Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистанский международный балкерный терминал Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 708 | 1 528 | 2 056 | 2 228 | 2 596 | 2 586 | 2 374 | 1 947 | 1 720 | 1 561 | 1 323 | 1 261 | 977 | 2 124 | 2 405 | 3 157 | 2 645 | 3 011 | 2 674 |
| Изменять (%) | -10,54 | 34,61 | 8,36 | 16,52 | -0,40 | -8,19 | -17,99 | -11,64 | -9,25 | -15,24 | -4,73 | -22,48 | 117,32 | 13,21 | 31,27 | -16,21 | 13,83 | -11,18 | |
| % от денежного потока | 261,68 | 2 056,78 | 331,59 | 2 630,69 | 718,44 | 918,30 | -10 963,83 | -1 695,55 | -652,59 | -770,22 | -357,52 | 590,35 | -776,77 | -1 167,22 | 1 160,29 | -1 128,80 | -370,18 | 63 490,53 | -897,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -495 | -243 | -485 | -470 | -436 | -394 | -458 | -506 | -428 | -433 | -363 | -197 | -279 | -177 | -94 | -225 | -148 | -198 | -164 |
| Изменять (%) | -50,98 | 99,61 | -2,94 | -7,29 | -9,72 | 16,40 | 10,39 | -15,39 | 1,11 | -16,22 | -45,76 | 41,78 | -36,71 | -46,48 | 137,85 | -34,18 | 34,02 | -17,04 | |
| % от денежного потока | -75,91 | -326,92 | -78,16 | -555,41 | -120,69 | -139,84 | 2 116,87 | 440,65 | 162,41 | 213,56 | 97,98 | -92,11 | 221,65 | 97,00 | -45,59 | 80,36 | 20,70 | -4 180,18 | 55,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -560 | -1 211 | -952 | -1 673 | -1 799 | -1 911 | -1 937 | -1 556 | -1 556 | -1 331 | -1 331 | -850 | -824 | -2 129 | -2 103 | -3 212 | -3 212 | -2 808 | -2 808 |
| Изменять (%) | 116,28 | -21,40 | 75,83 | 7,52 | 6,21 | 1,40 | -19,69 | 0,00 | -14,45 | -0,02 | -36,09 | -3,08 | 158,34 | -1,25 | 52,72 | -0,00 | -12,57 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -85,77 | -1 629,86 | -153,44 | -1 975,28 | -497,75 | -678,46 | 8 946,97 | 1 354,89 | 590,18 | 656,66 | 359,54 | -398,24 | 655,13 | 1 170,22 | -1 014,70 | 1 148,44 | 449,48 | -59 210,35 | 942,08 |
| Денежный поток | 653 | 74 | 620 | 85 | 361 | 282 | -22 | -115 | -264 | -203 | -370 | 214 | -126 | -182 | 207 | -280 | -715 | 5 | -298 |
| Изменять (%) | -88,62 | 734,97 | -86,34 | 326,68 | -22,08 | -107,69 | 430,29 | 129,57 | -23,11 | 82,60 | -157,70 | -158,92 | 44,63 | -213,89 | -234,94 | 155,50 | -100,66 | -6 385,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
