Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пайонер Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 029 | 2 258 | 2 059 | 4 400 | 4 253 | 2 920 | 4 880 | 8 191 | 9 143 | 11 055 | 10 412 | 9 200 | 10 249 | 11 399 | 13 045 | 12 628 | 12 541 | 12 594 | 11 306 |
| Изменять (%) | 119,45 | -8,82 | 113,70 | -3,34 | -31,33 | 67,09 | 67,86 | 11,62 | 20,92 | -5,82 | -11,64 | 11,41 | 11,22 | 14,44 | -3,20 | -0,69 | 0,42 | -10,23 | |
| % от денежного потока | 1 123,97 | -2 661,12 | 745,06 | -15 289,42 | 9 646,33 | -40 230,69 | 61 862,11 | 5 578,87 | 25 801,22 | -12 520,51 | -33 874,87 | -6 540,15 | -11 976,23 | -6 518,90 | 7 524,17 | 17 776,65 | 12 606,51 | 5 076,50 | -4 178,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 353 | -4 480 | -4 015 | -2 302 | -2 211 | -1 220 | -695 | -544 | -523 | -550 | -1 232 | -1 247 | -1 313 | -1 323 | -722 | -962 | -1 004 | -5 632 | -3 530 |
| Изменять (%) | 2,90 | -10,37 | -42,66 | -3,95 | -44,84 | -42,99 | -21,78 | -3,89 | 5,14 | 124,11 | 1,22 | 5,30 | 0,82 | -45,44 | 33,23 | 4,37 | 460,93 | -37,32 | |
| % от денежного потока | -4 755,41 | 5 279,58 | -1 452,93 | 8 000,03 | -5 015,31 | 16 802,53 | -8 814,68 | -370,41 | -1 475,03 | 622,42 | 4 007,11 | 886,24 | 1 533,84 | 756,82 | -416,47 | -1 354,26 | -1 009,26 | -2 270,12 | 1 304,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 416 | 2 137 | 2 232 | -2 126 | -1 998 | -1 708 | -4 176 | -7 500 | -8 585 | -10 594 | -9 211 | -8 094 | -9 022 | -10 250 | -12 150 | -11 595 | -11 437 | -6 714 | -8 047 |
| Изменять (%) | -37,44 | 4,47 | -195,25 | -6,06 | -14,51 | 144,54 | 79,58 | 14,46 | 23,40 | -13,05 | -12,13 | 11,47 | 13,61 | 18,53 | -4,57 | -1,36 | -41,30 | 19,85 | |
| % от денежного потока | 3 731,44 | -2 518,46 | 807,87 | 7 389,39 | -4 531,02 | 23 528,16 | -52 947,43 | -5 108,46 | -24 226,19 | 11 998,09 | 29 967,77 | 5 753,91 | 10 542,39 | 5 862,07 | -7 007,70 | -16 322,39 | -11 497,26 | -2 706,39 | 2 973,71 |
| Денежный поток | 92 | -85 | 276 | -29 | 44 | -7 | 8 | 147 | 35 | -88 | -31 | -141 | -86 | -175 | 173 | 71 | 99 | 248 | -271 |
| Изменять (%) | -192,69 | -425,68 | -110,41 | -253,21 | -116,46 | -208,67 | 1 761,33 | -75,87 | -349,17 | -65,19 | 357,65 | -39,16 | 104,32 | -199,15 | -59,03 | 40,04 | 149,38 | -209,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
