Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 867 | 2 142 | 132 | 558 | 1 588 | 1 186 | 175 | 1 486 | 333 | 720 | -185 | 143 | -2 615 | -1 126 | 765 | 3 378 | 3 684 | 2 076 |
| Изменять (%) | -25,29 | -93,84 | 323,30 | 184,36 | -25,29 | -85,22 | 747,35 | -77,56 | 116,06 | -125,64 | -177,29 | -1 931,86 | -56,95 | -167,93 | 341,64 | 9,05 | -43,64 | |
| % от денежного потока | 5 491,49 | 1 107,85 | -86,45 | 208,20 | 1 160,67 | -444,72 | -238,84 | -1 246,00 | -203,78 | -223,38 | 355,58 | 30,09 | -1 079,01 | 1 521,71 | 466,46 | -1 693,37 | 78 535,22 | 390,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -761 | -975 | -634 | -548 | -1 059 | -3 232 | -3 568 | -3 802 | -4 211 | -2 745 | -3 093 | -3 332 | -2 014 | -1 972 | -1 757 | -1 849 | -796 | 3 418 |
| Изменять (%) | 28,10 | -34,99 | -13,51 | 93,17 | 205,08 | 10,38 | 6,56 | 10,78 | -34,81 | 12,69 | 7,71 | -39,55 | -2,09 | -10,91 | 5,23 | -56,95 | -529,46 | |
| % от денежного потока | -1 458,45 | -504,49 | 415,64 | -204,53 | -774,54 | 1 211,80 | 4 859,19 | 3 187,85 | 2 573,58 | 851,13 | 5 954,58 | -702,22 | -830,96 | 2 665,01 | -1 071,31 | 926,65 | -16 965,42 | 642,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 053 | -973 | 350 | 258 | -391 | 1 779 | 3 319 | 2 196 | 3 714 | 1 702 | 3 226 | 3 664 | 4 872 | 3 024 | 1 156 | -1 729 | -2 884 | -4 962 |
| Изменять (%) | -52,60 | -135,93 | -26,12 | -251,51 | -554,62 | 86,53 | -33,82 | 69,10 | -54,17 | 89,53 | 13,56 | 32,97 | -37,93 | -61,78 | -249,59 | 66,77 | 72,09 | |
| % от денежного потока | -3 933,04 | -503,36 | -229,19 | 96,33 | -286,13 | -667,09 | -4 520,35 | -1 841,86 | -2 269,80 | -527,76 | -6 210,16 | 772,13 | 2 009,98 | -4 086,72 | 704,85 | 866,72 | -61 469,79 | -933,17 |
| Денежный поток | 52 | 193 | -153 | 268 | 137 | -267 | -73 | -119 | -164 | -323 | -52 | 474 | 242 | -74 | 164 | -199 | 5 | 532 |
| Изменять (%) | 270,32 | -178,91 | -275,77 | -48,99 | -295,00 | -72,47 | 62,43 | 37,22 | 97,10 | -83,89 | -1 013,35 | -48,92 | -130,53 | -321,62 | -221,66 | -102,35 | 11 236,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
