Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пенджаб Ойл Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | -29 | 53 | 17 | -65 | -207 | -157 | -97 | -321 | -223 | -207 | -157 | 43 | 131 | 102 | 20 | 190 | 66 | 105 |
| Изменять (%) | -169,54 | -284,14 | -68,00 | -487,35 | 217,52 | -24,48 | -38,01 | 231,08 | -30,73 | -7,12 | -24,20 | -127,71 | 202,70 | -22,26 | -80,43 | 851,83 | -65,33 | 58,63 | |
| % от денежного потока | 87,47 | 1 698,40 | 8 789,44 | -268,17 | -243,90 | 774,46 | -397,74 | -262,90 | 2 499,03 | -353,84 | 440,86 | -2 015,18 | -95,55 | -165,09 | -363,13 | 207,43 | 272,97 | 55 930,37 | 182,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -48 | -72 | -71 | -75 | -50 | -32 | -36 | -45 | -52 | -51 | -72 | -75 | -82 | -94 | -141 | -158 | -113 | -109 |
| Изменять (%) | 115,31 | 47,84 | -1,41 | 5,82 | -33,23 | -35,34 | 10,50 | 25,92 | 15,05 | -0,34 | 39,22 | 4,14 | 10,05 | 13,91 | 50,60 | 12,27 | -28,63 | -3,74 | |
| % от денежного потока | -47,87 | 2 877,57 | -11 956,25 | 1 123,74 | -279,20 | 186,42 | -81,97 | -96,58 | 349,15 | -82,11 | 109,77 | -921,59 | 164,21 | 103,15 | 332,42 | -1 461,48 | -226,86 | -95 683,50 | -188,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 75 | 20 | 47 | 167 | 230 | 228 | 170 | 353 | 337 | 211 | 236 | -14 | -129 | -37 | 131 | 38 | 47 | 62 |
| Изменять (%) | 165,43 | -74,03 | 142,60 | 251,23 | 38,15 | -0,97 | -25,66 | 108,32 | -4,59 | -37,32 | 11,75 | -106,03 | 805,37 | -71,47 | -454,86 | -71,21 | 25,14 | 30,79 | |
| % от денежного потока | 60,40 | -4 475,97 | 3 266,81 | -755,57 | 623,09 | -860,88 | 579,72 | 459,48 | -2 748,18 | 535,95 | -450,64 | 3 036,77 | 31,34 | 161,94 | 130,70 | 1 354,06 | 53,89 | 39 853,09 | 106,94 |
| Денежный поток | 47 | -2 | 1 | -6 | 27 | -27 | 39 | 37 | -13 | 63 | -47 | 8 | -45 | -80 | -28 | 10 | 70 | 0 | 58 |
| Изменять (%) | -103,58 | -135,58 | -1 148,93 | -525,90 | -199,99 | -247,05 | -6,21 | -134,83 | -589,21 | -174,54 | -116,58 | -684,43 | 75,19 | -64,65 | -134,25 | 623,28 | -99,83 | 48 641,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
