Отчет о движении денежных средств (TTM)
Просперити Ткацкие Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 414 | 425 | 319 | 591 | 306 | -226 | -681 | -624 | -330 | 185 | 683 | 865 | 272 | 278 | 288 | 190 | 766 | 486 |
| Изменять (%) | 828,40 | 2,72 | -24,97 | 85,19 | -48,30 | -173,88 | 201,90 | -8,44 | -47,17 | -156,00 | 270,19 | 26,60 | -68,58 | 2,31 | 3,65 | -33,96 | 302,65 | -36,65 | |
| % от денежного потока | 9,45 | -1 223,22 | 567,94 | 564,79 | -3 022,67 | -246,40 | 638,36 | 96,04 | 125,40 | 86,43 | -22,32 | -210,92 | 1 164,95 | 47,05 | 108,34 | 43,75 | 30,35 | -986,22 | 65,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -235 | -607 | -196 | -278 | -652 | -7 | -306 | -538 | -632 | -1 037 | -1 055 | -889 | -100 | 13 | 254 | 62 | 221 | 58 |
| Изменять (%) | 1 672,07 | 158,19 | -67,64 | 41,81 | 134,14 | -98,89 | 4 120,98 | 75,61 | 17,47 | 64,03 | 1,79 | -15,75 | -88,76 | -113,31 | 1 809,64 | -75,58 | 255,90 | -73,75 | |
| % от денежного потока | -2,81 | 694,18 | -810,11 | -347,49 | 1 424,05 | 525,71 | 20,53 | 43,17 | 108,12 | 165,70 | 125,38 | 325,71 | -1 197,13 | -17,30 | 5,18 | 38,57 | 9,89 | -284,20 | 7,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 441 | -213 | 256 | -66 | -332 | 222 | 198 | 277 | 664 | 579 | 24 | 47 | 97 | 405 | -36 | 114 | 372 | -1 067 | 193 |
| Изменять (%) | -148,32 | -220,34 | -125,87 | 401,10 | -166,95 | -11,13 | 40,39 | 139,16 | -12,68 | -95,79 | 91,01 | 107,71 | 317,56 | -108,89 | -417,13 | 226,38 | -386,63 | -118,10 | |
| % от денежного потока | 93,36 | 629,04 | 342,17 | -117,30 | 1 698,62 | -179,32 | -558,89 | -39,10 | -133,35 | -151,92 | -2,95 | -14,40 | 130,46 | 70,03 | -14,02 | 17,32 | 59,37 | 1 373,50 | 26,14 |
| Денежный поток | 472 | -34 | 75 | 57 | -20 | -124 | -35 | -710 | -498 | -381 | -827 | -324 | 74 | 578 | 257 | 659 | 627 | -78 | 739 |
| Изменять (%) | -107,17 | -321,24 | -24,55 | -134,60 | 534,24 | -71,49 | 1 906,66 | -29,87 | -23,35 | 116,79 | -60,82 | -122,92 | 677,89 | -55,56 | 156,68 | -4,80 | -112,39 | -1 051,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
