Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистанская государственная нефтяная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 940 | 52 592 | 60 218 | 13 704 | 8 423 | -97 195 | -50 081 | -57 998 | -174 331 | -69 547 | -225 131 | -265 445 | -146 134 | -158 137 | 31 478 | 15 908 | 14 004 | 143 640 | 45 737 | 152 901 |
| Изменять (%) | -32,52 | 14,50 | -77,24 | -38,54 | -1 253,97 | -48,47 | 15,81 | 200,58 | -60,11 | 223,71 | 17,91 | -44,95 | 8,21 | -119,91 | -49,46 | -11,97 | 925,71 | -68,16 | 234,31 | |
| % от денежного потока | 311,09 | 746,56 | 220,99 | -201,35 | 16,27 | 1 079,71 | -1 646,30 | -123,50 | 596,53 | -204,18 | 3 907,54 | 8 029,16 | 1 683,48 | 1 479,19 | 68,63 | -65,51 | 53,69 | 154,73 | 609,58 | 154,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 447 | -4 396 | -4 350 | -5 362 | -4 813 | -4 814 | -3 549 | -2 594 | -2 565 | -2 813 | -4 766 | -4 963 | -5 053 | -17 439 | -17 299 | -8 338 | -7 738 | -11 776 | 1 899 | -6 529 |
| Изменять (%) | -1,15 | -1,04 | 23,25 | -10,23 | 0,03 | -26,27 | -26,91 | -1,13 | 9,68 | 69,44 | 4,13 | 1,81 | 245,11 | -0,81 | -51,80 | -7,20 | 52,18 | -116,13 | -443,78 | |
| % от денежного потока | -17,75 | -62,40 | -15,97 | 78,78 | -9,30 | 53,48 | -116,68 | -5,52 | 8,78 | -8,26 | 82,73 | 150,13 | 58,21 | 163,12 | -37,71 | 34,34 | -29,67 | -12,69 | 25,31 | -6,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -48 439 | -41 151 | -28 619 | -15 148 | 48 150 | 93 007 | 56 673 | 107 556 | 147 671 | 106 422 | 224 136 | 267 103 | 142 507 | 164 886 | 31 688 | -31 853 | 19 818 | -39 034 | -40 133 | -47 450 |
| Изменять (%) | -15,05 | -30,45 | -47,07 | -417,86 | 93,16 | -39,07 | 89,78 | 37,30 | -27,93 | 110,61 | 19,17 | -46,65 | 15,70 | -80,78 | -200,52 | -162,22 | -296,96 | 2,82 | 18,23 | |
| % от денежного потока | -193,34 | -584,16 | -105,03 | 222,57 | 93,03 | -1 033,19 | 1 862,98 | 229,02 | -505,30 | 312,44 | -3 890,27 | -8 079,30 | -1 641,70 | -1 542,31 | 69,09 | 131,17 | 75,98 | -42,05 | -534,89 | -47,97 |
| Денежный поток | 25 054 | 7 045 | 27 249 | -6 806 | 51 759 | -9 002 | 3 042 | 46 964 | -29 224 | 34 062 | -5 761 | -3 306 | -8 680 | -10 691 | 45 867 | -24 284 | 26 084 | 92 830 | 7 503 | 98 921 |
| Изменять (%) | -71,88 | 286,81 | -124,98 | -860,51 | -117,39 | -133,79 | 1 443,82 | -162,23 | -216,55 | -116,91 | -42,62 | 162,57 | 23,16 | -529,03 | -152,94 | -207,41 | 255,90 | -91,92 | 1 218,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
