Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пакистан Синтетикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 855 | 777 | 527 | 1 013 | 1 671 | 1 451 | 676 | 989 | 561 | 789 | 2 235 | 1 501 | -287 | -59 | -1 057 | -1 932 | -825 | 308 | -121 |
| Изменять (%) | -9,17 | -32,16 | 92,19 | 64,98 | -13,15 | -53,44 | 46,41 | -43,28 | 40,74 | 183,14 | -32,83 | -119,12 | -79,35 | 1 683,08 | 82,75 | -57,31 | -137,33 | -139,29 | |
| % от денежного потока | -679,57 | -488,61 | 125,42 | 445,71 | 280,74 | -3 846,55 | 590,45 | -1 380,87 | -94,02 | -305,78 | 686,02 | -1 291,52 | 30,32 | 18,16 | 122,63 | 152,29 | 430,43 | -147,13 | 11,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -161 | -277 | -396 | -684 | -1 353 | -1 373 | -1 398 | -1 108 | -410 | -370 | -1 733 | -1 801 | -1 786 | -1 667 | -223 | -427 | -490 | -514 |
| Изменять (%) | 7,64 | 72,20 | 42,82 | 72,83 | 97,70 | 1,51 | 1,79 | -20,73 | -63,03 | -9,68 | 368,50 | 3,88 | -0,83 | -6,65 | -86,63 | 91,44 | 14,91 | 4,83 | |
| % от денежного потока | 118,85 | 101,27 | -65,98 | -174,25 | -114,98 | 3 586,16 | -1 200,22 | 1 951,45 | 185,70 | 158,67 | -113,56 | 1 491,15 | 190,12 | 546,79 | 193,35 | 17,57 | 222,65 | 234,24 | 46,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -831 | -775 | 170 | -390 | -391 | -136 | 812 | 337 | -50 | -638 | -1 539 | 116 | 1 141 | 1 518 | 1 862 | 886 | 1 060 | -27 | -460 |
| Изменять (%) | -6,83 | -122,00 | -328,60 | 0,46 | -65,27 | -697,34 | -58,49 | -114,72 | 1 185,65 | 141,29 | -107,52 | 884,87 | 33,11 | 22,63 | -52,40 | 19,58 | -102,54 | 1 607,28 | |
| % от денежного потока | 660,72 | 487,34 | 40,56 | -171,46 | -65,77 | 360,39 | 709,76 | -470,58 | 8,32 | 247,11 | -472,46 | -99,63 | -120,44 | -464,94 | -215,98 | -69,86 | -553,07 | 12,88 | 42,03 |
| Денежный поток | -126 | -159 | 420 | 227 | 595 | -38 | 114 | -72 | -597 | -258 | 326 | -116 | -947 | -327 | -862 | -1 269 | -192 | -209 | -1 095 |
| Изменять (%) | 26,32 | -364,31 | -45,92 | 161,92 | -106,34 | -403,31 | -162,60 | 732,98 | -56,73 | -226,20 | -135,68 | 714,70 | -65,52 | 164,00 | 47,16 | -84,90 | 9,22 | 423,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
