Отчет о движении денежных средств (TTM)
Reliance Cotton Spinning Mills Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -297 | 726 | 1 109 | 1 781 | 841 | -46 | 115 | 491 | 1 477 | 2 027 | 632 | -82 | -1 242 | -267 | 689 | 2 022 | 3 002 | 3 765 | 2 029 |
| Изменять (%) | -344,64 | 52,82 | 60,55 | -52,80 | -105,47 | -351,07 | 325,49 | 200,83 | 37,18 | -68,82 | -113,02 | 1 409,61 | -78,49 | -357,88 | 193,48 | 48,43 | 25,41 | -46,10 | |
| % от денежного потока | -2 687,43 | -84 988,09 | -83 526,48 | 216 534,33 | -5 391,70 | -268,19 | -2 644,65 | 2 472,32 | 1 783,24 | 2 361,28 | 390,18 | -48,19 | -722,10 | -211,26 | 4 504,52 | 4 558,72 | -20 320,67 | 27 557,86 | 1 056,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -223 | -194 | -477 | -309 | -672 | -737 | -636 | -1 301 | -988 | -1 233 | -1 117 | -1 076 | -1 450 | -1 451 | -1 357 | -874 | -468 | -548 | 52 |
| Изменять (%) | -13,31 | 145,99 | -35,16 | 117,59 | 9,68 | -13,71 | 104,49 | -24,06 | 24,76 | -9,41 | -3,64 | 34,72 | 0,07 | -6,46 | -35,61 | -46,46 | 17,20 | -109,46 | |
| % от денежного потока | -2 024,10 | 22 681,83 | 35 883,08 | -37 569,07 | 4 312,13 | -4 302,11 | 14 581,47 | -6 551,24 | -1 192,80 | -1 436,41 | -689,52 | -630,17 | -842,68 | -1 147,06 | -8 871,60 | -1 970,03 | 3 167,29 | -4 013,94 | 27,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 531 | -533 | -634 | -1 471 | -184 | 801 | 517 | 830 | -406 | -708 | 647 | 1 329 | 2 864 | 1 845 | 683 | -1 104 | -2 549 | -3 203 | -1 889 |
| Изменять (%) | -200,35 | 18,96 | 132,01 | -87,50 | -535,26 | -35,47 | 60,69 | -148,95 | 74,24 | -191,37 | 105,51 | 115,47 | -35,60 | -62,95 | -261,56 | 130,85 | 25,66 | -41,01 | |
| % от денежного потока | 4 811,24 | 62 409,89 | 47 745,72 | -178 865,17 | 1 179,57 | 4 670,31 | -11 836,82 | 4 178,92 | -490,43 | -824,86 | 399,35 | 778,36 | 1 664,77 | 1 458,32 | 4 467,08 | -2 488,68 | 17 253,37 | -23 443,91 | -983,91 |
| Денежный поток | 11 | -1 | -1 | 1 | -16 | 17 | -4 | 20 | 83 | 86 | 162 | 171 | 172 | 126 | 15 | 44 | -15 | 14 | 192 |
| Изменять (%) | -107,74 | 55,49 | -161,93 | -1 995,74 | -209,93 | -125,46 | -555,14 | 317,07 | 3,60 | 88,73 | 5,44 | 0,74 | -26,48 | -87,91 | 189,99 | -133,30 | -192,48 | 1 305,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
