Отчет о движении денежных средств (TTM)
Релайанс Ткацкие Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 106 | -1 209 | -1 357 | 208 | -753 | -1 067 | 1 046 | 834 | 2 049 | 3 303 | 2 241 | 678 | -906 | -1 465 | 2 739 | 438 | 2 937 | -125 | -220 |
| Изменять (%) | 9,38 | 12,19 | -115,33 | -462,22 | 41,70 | -198,00 | -20,24 | 145,60 | 61,16 | -32,14 | -69,77 | -233,71 | 61,64 | -286,99 | -84,01 | 570,70 | -104,25 | 76,66 | |
| % от денежного потока | 26 382,56 | -2 981,56 | 26 475,24 | 392,09 | -2 279,12 | -21 031,45 | 1 248,38 | 2 184,58 | 13 291,51 | 1 501,47 | 986,29 | 160,02 | -183,53 | -527,46 | 1 521,59 | 660,02 | -3 252,96 | 52,59 | -70,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -475 | -1 016 | -953 | -1 029 | -1 108 | -1 306 | -1 694 | -3 197 | -4 146 | -5 229 | -5 985 | -5 172 | -4 303 | -2 225 | -1 149 | -541 | -561 | -1 431 | -1 296 |
| Изменять (%) | 113,75 | -6,22 | 7,95 | 7,73 | 17,80 | 29,74 | 88,74 | 29,68 | 26,11 | 14,47 | -13,58 | -16,81 | -48,29 | -48,37 | -52,88 | 3,56 | 155,16 | -9,44 | |
| % от денежного потока | 11 346,90 | -2 505,87 | 18 598,92 | -1 939,64 | -3 353,16 | -25 723,49 | -2 021,37 | -8 370,40 | -26 890,70 | -2 377,11 | -2 633,97 | -1 221,46 | -871,65 | -801,44 | -638,39 | -816,09 | 621,03 | 603,42 | -416,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 577 | 2 266 | 2 305 | 874 | 1 895 | 2 378 | 732 | 2 401 | 2 112 | 2 146 | 3 971 | 4 918 | 5 703 | 3 967 | -1 410 | 170 | -2 466 | 1 318 | 1 827 |
| Изменять (%) | 43,72 | 1,70 | -62,08 | 116,81 | 25,52 | -69,24 | 228,19 | -12,03 | 1,60 | 85,06 | 23,84 | 15,95 | -30,43 | -135,53 | -112,05 | -1 551,85 | -153,45 | 38,58 | |
| % от денежного потока | -37 629,47 | 5 587,43 | -44 974,16 | 1 647,56 | 5 732,28 | 46 854,93 | 872,99 | 6 285,82 | 13 699,19 | 975,64 | 1 747,68 | 1 161,44 | 1 155,18 | 1 428,90 | -783,20 | 256,07 | 2 731,92 | -556,01 | 587,29 |
| Денежный поток | -4 | 41 | -5 | 53 | 33 | 5 | 84 | 38 | 15 | 220 | 227 | 423 | 494 | 278 | 180 | 66 | -90 | -237 | 311 |
| Изменять (%) | -1 067,88 | -112,63 | -1 135,09 | -37,69 | -84,64 | 1 551,04 | -54,42 | -59,63 | 1 326,65 | 3,31 | 86,35 | 16,58 | -43,76 | -35,18 | -63,14 | -236,08 | 162,61 | -231,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
