Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рафхан Маиз Продактс Ко. Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 184 | 7 218 | 9 322 | 5 276 | 2 089 | 1 497 | 4 307 | 3 462 | -2 088 | 769 | 2 009 | 4 329 | 5 616 | 8 641 | 3 382 | 8 077 | 8 080 | 8 262 | 7 592 | 1 008 |
| Изменять (%) | -21,41 | 29,16 | -43,41 | -60,40 | -28,34 | 187,68 | -19,61 | -160,32 | -136,80 | 161,44 | 115,46 | 29,73 | 53,85 | -60,86 | 138,80 | 0,04 | 2,25 | -8,10 | -86,72 | |
| % от денежного потока | 148,03 | 188,71 | 187,56 | 14 283,68 | -51,63 | -29,08 | -181,28 | -130,11 | 35,16 | -42,80 | 1 438,65 | 163,95 | 253,44 | -552,13 | -42,74 | -94,88 | -952,41 | -18 407,38 | 371,89 | -64,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 326 | 123 | 93 | 133 | 135 | -20 | -57 | 18 | -40 | -385 | -558 | -858 | -1 115 | -6 749 | -7 899 | -11 523 | -3 566 | -2 755 | 254 | 99 |
| Изменять (%) | -62,24 | -24,65 | 43,33 | 1,25 | -115,17 | 178,25 | -132,45 | -315,11 | 871,40 | 44,71 | 53,77 | 29,98 | 505,45 | 17,03 | 45,88 | -69,05 | -22,73 | -109,22 | -61,03 | |
| % от денежного потока | 5,26 | 3,22 | 1,87 | 360,10 | -3,33 | 0,40 | 2,39 | -0,69 | 0,67 | 21,47 | -399,33 | -32,48 | -50,30 | 431,27 | 99,81 | 135,36 | 420,31 | 6 138,84 | 12,45 | -6,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 306 | -3 516 | -4 445 | -5 372 | -6 270 | -6 625 | -6 625 | -6 141 | -3 811 | -2 179 | -1 312 | -831 | -2 286 | -3 456 | -3 397 | -5 067 | -5 363 | -5 551 | -5 805 | -2 674 |
| Изменять (%) | 6,35 | 26,41 | 20,86 | 16,72 | 5,66 | 0,01 | -7,30 | -37,95 | -42,83 | -39,78 | -36,66 | 175,03 | 51,23 | -1,72 | 49,16 | 5,84 | 3,52 | 4,57 | -53,94 | |
| % от денежного потока | -53,29 | -91,93 | -89,43 | -14 543,78 | 154,96 | 128,68 | 278,88 | 230,80 | 64,17 | 121,34 | -939,32 | -31,47 | -103,14 | 220,86 | 42,93 | 59,52 | 632,10 | 12 368,53 | -284,34 | 170,70 |
| Денежный поток | 6 204 | 3 825 | 4 970 | 37 | -4 046 | -5 148 | -2 376 | -2 661 | -5 939 | -1 796 | 140 | 2 641 | 2 216 | -1 565 | -7 914 | -8 513 | -848 | -45 | 2 042 | -1 566 |
| Изменять (%) | -38,36 | 29,96 | -99,26 | -11 054,46 | 27,24 | -53,85 | 12,01 | 123,18 | -69,76 | -107,78 | 1 790,69 | -16,08 | -170,62 | 405,67 | 7,57 | -90,03 | -94,71 | -4 648,56 | -176,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
