Отчет о движении денежных средств (TTM)
Руби Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -41 | -18 | -55 | -59 | -59 | -92 | -48 | -41 | -13 | 5 | -30 | -30 | -30 | -22 | -16 | -9 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | 235,88 | -56,56 | 202,56 | 7,94 | 0,13 | 56,89 | -47,93 | -14,04 | -68,17 | -139,18 | -690,49 | -1,41 | 0,05 | -25,91 | -30,37 | -40,47 | -38,89 | -74,41 | |
| % от денежного потока | -6 051,87 | 215,72 | 36 813,55 | -19 100,33 | 33 377,82 | -2 000,12 | 979,24 | -540,34 | -4 987,20 | -87,31 | 59,07 | 337,06 | 1 980,36 | 33 516,01 | 13 642,65 | 2 970,67 | 2 821,60 | 7 637,95 | -1 001,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -41 | -41 | -0 | -0 | 2 | -4 | 2 | 2 | -0 | 6 | -2 | -2 | -2 | -8 | -6 | -6 | -6 | |
| Изменять (%) | 0,65 | -0,33 | -99,36 | -0,00 | -964,89 | -282,35 | -153,45 | 0,00 | -102,60 | -11 157,59 | -0,00 | -0,00 | 366,39 | -21,44 | -0,00 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | -20 135,22 | 215,06 | 84 210,87 | -92,85 | 150,33 | 77,81 | 44,28 | 25,08 | 269,27 | -0,38 | 73,43 | 106,89 | 1 808,10 | 993,35 | 1 448,73 | 1 815,84 | 8 043,99 | -4 121,71 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 64 | 59 | 55 | 59 | 60 | 87 | 55 | 40 | 28 | -3 | 21 | 30 | 32 | 24 | 23 | 15 | 12 | 8 |
| Изменять (%) | 18,57 | -6,95 | -6,96 | 7,02 | 1,09 | 46,34 | -37,13 | -27,07 | -29,32 | -110,05 | -854,91 | 40,67 | 4,98 | -25,02 | -4,97 | -34,16 | -22,48 | -34,58 | |
| % от денежного потока | 26 287,09 | -330,78 | -120 924,44 | 19 293,19 | -33 428,15 | 2 022,31 | -923,52 | 615,26 | 4 817,93 | 187,32 | -32,50 | -237,06 | -1 987,25 | -35 287,83 | -14 536,00 | -4 319,40 | -4 537,44 | -15 581,94 | 5 223,14 |
| Денежный поток | 0 | -19 | -0 | 0 | -0 | 3 | -9 | 9 | 1 | 15 | 9 | -9 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -9 522,98 | -99,75 | -683,15 | -161,77 | -1 770,93 | -420,45 | -194,37 | -90,69 | 1 717,94 | -42,09 | -203,48 | -83,22 | -94,09 | 82,02 | 219,79 | -37,32 | -77,43 | -295,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
