Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сангар Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 | -251 | -251 | -224 | -258 | 379 | 570 | 538 | 241 | 48 | -135 | 153 | 832 | -170 | -351 | -392 | -937 | 813 | 3 | 229 |
| Изменять (%) | -165,62 | -0,06 | -10,49 | 15,14 | -246,82 | 50,36 | -5,68 | -55,23 | -80,10 | -381,16 | -213,96 | 442,24 | -120,39 | 106,92 | 11,64 | 139,18 | -186,78 | -99,57 | 6 447,43 | |
| % от денежного потока | 86,80 | 161,52 | 162,01 | 158,28 | 65,13 | 212,69 | 160,96 | 168,72 | 751,07 | -36,77 | 47,65 | 102,19 | 579,32 | -127,86 | 936,41 | 723,27 | 650,60 | 130,54 | 5,60 | 124,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -25 | -27 | -34 | -46 | -40 | -41 | -33 | -23 | -22 | -20 | -18 | -38 | -68 | -44 | -43 | -56 | -41 | -78 | -83 |
| Изменять (%) | -11,07 | 8,34 | 26,76 | 35,85 | -12,47 | 1,04 | -18,49 | -32,03 | -1,66 | -11,48 | -7,37 | 107,55 | 80,84 | -34,99 | -4,15 | 32,30 | -27,83 | 91,65 | 7,14 | |
| % от денежного потока | -6,30 | 15,89 | 17,28 | 23,91 | 11,61 | -22,60 | -11,49 | -10,41 | -70,35 | 17,02 | 6,94 | -12,11 | -26,27 | -51,43 | 118,32 | 78,46 | 39,04 | -6,51 | -124,60 | -45,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 86 | 120 | 123 | 116 | -92 | -161 | -175 | -186 | -186 | -156 | -128 | 15 | -651 | 371 | 358 | 380 | 850 | -150 | 137 | 39 |
| Изменять (%) | 39,95 | 2,05 | -5,03 | -179,18 | 74,17 | 9,09 | 6,06 | 0,17 | -16,18 | -17,73 | -111,60 | -4 471,05 | -156,94 | -3,41 | 6,24 | 123,42 | -117,62 | -191,35 | -71,58 | |
| % от денежного потока | 19,50 | -77,41 | -79,29 | -82,19 | 23,26 | -90,10 | -49,47 | -58,31 | -580,72 | 119,75 | 45,41 | 9,91 | -453,05 | 279,29 | -954,73 | -701,73 | -589,64 | -24,02 | 219,00 | 21,07 |
| Денежный поток | 440 | -155 | -155 | -142 | -396 | 178 | 354 | 319 | 32 | -130 | -283 | 150 | 144 | 133 | -37 | -54 | -144 | 623 | 62 | 184 |
| Изменять (%) | -135,26 | -0,36 | -8,38 | 179,80 | -144,96 | 98,69 | -10,02 | -89,94 | -506,48 | 116,95 | -153,13 | -4,35 | -7,63 | -128,25 | 44,54 | 165,89 | -532,50 | -89,98 | 195,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
