Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сапфир Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 150 | 8 386 | 9 750 | 9 072 | 6 179 | 1 890 | 2 461 | -236 | 7 718 | 11 050 | 14 207 | 16 743 | 14 394 | 16 066 | 22 122 | 22 109 | 23 306 | 12 861 | 6 627 |
| Изменять (%) | 17,29 | 16,27 | -6,95 | -31,90 | -69,41 | 30,18 | -109,61 | -3 365,22 | 43,17 | 28,57 | 17,86 | -14,03 | 11,62 | 37,69 | -0,06 | 5,41 | -44,82 | -48,47 | |
| % от денежного потока | 344,38 | 404,18 | 265,01 | 357,33 | 178,24 | 74,57 | 130,91 | 27,08 | 451,19 | 3 068,69 | 378,31 | 251,93 | 284,46 | 283,67 | 403,06 | 739,24 | 896,72 | 387,88 | -952,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -679 | -536 | -973 | -2 142 | -3 892 | -5 260 | -5 320 | -5 585 | -5 445 | -4 677 | -6 458 | -5 026 | -3 767 | -4 804 | -3 628 | -3 651 | -3 943 | -3 132 | -3 013 |
| Изменять (%) | -21,12 | 81,63 | 120,19 | 81,68 | 35,14 | 1,14 | 4,98 | -2,50 | -14,10 | 38,07 | -22,17 | -25,05 | 27,53 | -24,48 | 0,64 | 7,98 | -20,56 | -3,79 | |
| % от денежного потока | -32,71 | -25,82 | -26,45 | -84,38 | -112,27 | -207,51 | -283,03 | 639,77 | -318,30 | -1 298,92 | -171,96 | -75,63 | -74,45 | -84,82 | -66,10 | -122,08 | -151,69 | -94,45 | 433,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 402 | -5 775 | -5 098 | -4 084 | 1 487 | 6 211 | 5 046 | 3 834 | -1 676 | -7 126 | -5 107 | -7 826 | -8 321 | -8 353 | -15 760 | -15 460 | -16 758 | -6 407 | -4 303 |
| Изменять (%) | 31,19 | -11,73 | -19,88 | -136,41 | 317,72 | -18,77 | -24,01 | -143,72 | 325,12 | -28,33 | 53,23 | 6,33 | 0,38 | 88,67 | -1,90 | 8,39 | -61,77 | -32,84 | |
| % от денежного потока | -212,04 | -278,36 | -138,56 | -160,86 | 42,89 | 245,05 | 268,45 | -439,27 | -98,00 | -1 979,05 | -136,00 | -117,75 | -164,46 | -147,49 | -287,15 | -516,93 | -644,77 | -193,22 | 618,72 |
| Денежный поток | 2 076 | 2 075 | 3 679 | 2 539 | 3 467 | 2 535 | 1 880 | -873 | 1 711 | 360 | 3 755 | 6 646 | 5 060 | 5 664 | 5 489 | 2 991 | 2 599 | 3 316 | -695 |
| Изменять (%) | -0,06 | 77,32 | -30,99 | 36,54 | -26,88 | -25,85 | -146,44 | -295,96 | -78,95 | 942,90 | 76,98 | -23,87 | 11,93 | -3,09 | -45,51 | -13,10 | 27,58 | -120,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
