Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самба Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 288 | 11 771 | -15 917 | 4 706 | 12 406 | 22 494 | 20 782 | 13 576 | -4 396 | -42 315 | -34 011 | -53 733 | -43 149 | -11 316 | -23 214 | 26 063 | 34 581 | 36 108 | 26 660 |
| Изменять (%) | -287,19 | -235,22 | -129,57 | 163,62 | 81,31 | -7,61 | -34,67 | -132,38 | 862,59 | -19,63 | 57,99 | -19,70 | -73,77 | 105,14 | -212,27 | 32,68 | 4,42 | -26,17 | |
| % от денежного потока | 8 800,14 | 575,71 | 471,42 | -619,84 | -3 871,85 | 13 449,19 | 631,25 | 782,67 | 681,37 | 2 463,74 | -452,76 | -2 336,53 | -979,26 | -341,68 | 610,87 | -2 415,91 | -9 653,19 | 49 138,82 | 3 121,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 421 | -16 007 | 2 612 | -17 025 | -28 228 | -28 720 | -21 332 | -16 790 | -1 052 | 15 531 | 7 223 | 24 297 | 15 450 | 6 510 | 6 105 | -14 844 | -12 145 | -26 777 | -24 621 |
| Изменять (%) | 561,08 | -116,32 | -751,76 | 65,80 | 1,74 | -25,72 | -21,29 | -93,74 | -1 577,02 | -53,49 | 236,37 | -36,41 | -57,86 | -6,23 | -343,16 | -18,19 | 120,48 | -8,05 | |
| % от денежного потока | 3 388,66 | -782,91 | -77,37 | 2 242,37 | 8 809,54 | -17 171,33 | -647,96 | -967,91 | 162,98 | -904,28 | 96,16 | 1 056,55 | 350,65 | 196,57 | -160,64 | 1 375,99 | 3 390,22 | -36 439,93 | -2 882,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 638 | 6 281 | 9 928 | 11 560 | 15 501 | 6 393 | 3 842 | 4 948 | 4 802 | 25 067 | 34 299 | 31 735 | 32 105 | 8 118 | 13 309 | -12 297 | -22 794 | -9 258 | -1 185 |
| Изменять (%) | -27,29 | 58,07 | 16,44 | 34,09 | -58,76 | -39,90 | 28,78 | -2,94 | 421,97 | 36,83 | -7,48 | 1,16 | -74,72 | 63,95 | -192,40 | 85,36 | -59,38 | -87,21 | |
| % от денежного потока | -12 088,80 | 307,20 | -294,05 | -1 522,53 | -4 837,68 | 3 822,14 | 116,70 | 285,24 | -744,35 | -1 459,47 | 456,60 | 1 379,98 | 728,61 | 245,11 | -350,23 | 1 139,92 | 6 362,98 | -12 598,89 | -138,70 |
| Денежный поток | -71 | 2 045 | -3 376 | -759 | -320 | 167 | 3 292 | 1 735 | -645 | -1 718 | 7 512 | 2 300 | 4 406 | 3 312 | -3 800 | -1 079 | -358 | 73 | 854 |
| Изменять (%) | -2 961,33 | -265,13 | -77,51 | -57,80 | -152,20 | 1 868,38 | -47,31 | -137,19 | 166,21 | -537,37 | -69,39 | 91,60 | -24,84 | -214,74 | -71,61 | -66,79 | -120,51 | 1 062,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
