Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сапфир Файберс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 892 | -358 | -1 077 | -1 179 | -4 212 | -2 261 | 1 537 | 7 615 | 9 669 | 10 166 | 8 448 | 2 412 | -261 | 2 168 | 3 044 | 4 992 | 8 961 | 2 297 | 7 001 |
| Изменять (%) | -112,37 | 200,88 | 9,53 | 257,16 | -46,31 | -167,97 | 395,48 | 26,97 | 5,14 | -16,90 | -71,45 | -110,83 | -930,33 | 40,40 | 63,97 | 79,52 | -74,36 | 204,76 | |
| % от денежного потока | 3 250,85 | -2 127,44 | -260,60 | 400,19 | -1 543,63 | -14 321,69 | -362,76 | 4 989,97 | -8 963,83 | 5 091,97 | 1 856,64 | 331,45 | -33,86 | 278,65 | 719,07 | 1 153,25 | 2 061,92 | 588,13 | 984,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -919 | -1 262 | -1 180 | -1 217 | -1 798 | -1 116 | -1 732 | -4 996 | -1 422 | -79 | 505 | 3 282 | 1 120 | 66 | 405 | -807 | -1 818 | -3 780 | -23 308 |
| Изменять (%) | 37,33 | -6,46 | 3,09 | 47,76 | -37,94 | 55,29 | 188,35 | -71,53 | -94,42 | -736,76 | 549,65 | -65,86 | -94,08 | 510,87 | -299,09 | 125,33 | 107,93 | 516,55 | |
| % от денежного потока | -1 032,61 | -7 501,98 | -285,68 | 412,88 | -658,87 | -7 066,02 | 408,93 | -3 273,59 | 1 318,35 | -39,74 | 111,03 | 451,04 | 145,27 | 8,53 | 95,72 | -186,41 | -418,34 | -967,84 | -3 278,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 885 | 1 636 | 2 670 | 2 101 | 6 282 | 3 393 | -228 | -2 467 | -8 355 | -9 887 | -8 498 | -4 966 | -88 | -1 457 | -3 026 | -3 752 | -6 708 | 1 874 | 17 018 |
| Изменять (%) | -186,83 | 63,16 | -21,30 | 198,99 | -45,99 | -106,72 | 981,63 | 238,71 | 18,34 | -14,05 | -41,56 | -98,23 | 1 555,32 | 107,78 | 23,98 | 78,79 | -127,93 | 808,22 | |
| % от денежного потока | -2 118,24 | 9 729,43 | 646,28 | -713,07 | 2 302,50 | 21 487,71 | 53,83 | -1 616,37 | 7 745,49 | -4 952,23 | -1 867,67 | -682,49 | -11,41 | -187,18 | -714,79 | -866,84 | -1 543,57 | 479,71 | 2 393,63 |
| Денежный поток | 89 | 17 | 413 | -295 | 273 | 16 | -424 | 153 | -108 | 200 | 455 | 728 | 771 | 778 | 423 | 433 | 435 | 391 | 711 |
| Изменять (%) | -81,10 | 2 356,28 | -171,33 | -192,59 | -94,21 | -2 783,36 | -136,02 | -170,68 | -285,09 | 127,91 | 59,91 | 5,99 | 0,90 | -45,59 | 2,23 | 0,41 | -10,12 | 82,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
