Отчет о движении денежных средств (TTM)
СГ Аллайд Бизнесс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 27 | 21 | 15 | 33 | -16 | 17 | -8 | -34 | -5 | -38 | -32 | -40 | -27 | -18 | -16 | -7 | -10 | -16 |
| Изменять (%) | -835,19 | -22,58 | -27,39 | 114,57 | -149,65 | -206,98 | -146,62 | 321,75 | -84,27 | 615,74 | -15,50 | 23,06 | -31,97 | -32,68 | -13,56 | -57,50 | 52,26 | 57,56 | |
| % от денежного потока | 16,82 | 220,24 | 273,38 | -2 738,72 | 818,43 | 337,90 | 151,39 | 353,84 | 646,53 | 68,93 | 186,78 | 705,47 | 423,95 | 365,79 | 223,54 | 186,73 | 302,85 | 356,09 | 255,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -15 | -28 | -24 | -37 | -67 | -94 | -82 | -68 | -42 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -16,23 | 86,43 | -16,00 | 53,95 | 82,09 | 39,86 | -12,46 | -17,71 | -38,41 | -98,89 | 650,80 | -36,04 | -59,75 | -10,52 | 67,51 | 28,58 | 38,83 | -135,67 | |
| % от денежного потока | 83,18 | -124,14 | -371,04 | 4 300,32 | -921,98 | 1 396,19 | -817,76 | 3 588,67 | 1 279,44 | 534,06 | 2,24 | 75,34 | 23,53 | 12,01 | 9,76 | 15,79 | 77,50 | 83,08 | -13,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 15 | 8 | 8 | 78 | 88 | 88 | 96 | 39 | 18 | 31 | 33 | 21 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | |
| Изменять (%) | 3 065,54 | -46,41 | 0,00 | 865,31 | 11,99 | 0,01 | 9,69 | -59,35 | -53,25 | 71,09 | 4,52 | -36,96 | -60,54 | 6,62 | -28,34 | 56,67 | 20,26 | ||
| % от денежного потока | 3,89 | 197,66 | -1 461,60 | 203,56 | -1 634,08 | 766,37 | -3 842,51 | -1 825,97 | -503,00 | -89,03 | -680,81 | -347,48 | -277,81 | -99,51 | -102,52 | -280,35 | -339,17 | -185,63 | |
| Денежный поток | -22 | 12 | 8 | -1 | 4 | -5 | 11 | -2 | -5 | -8 | -21 | -5 | -9 | -7 | -8 | -8 | -2 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -156,14 | -37,63 | -107,25 | -818,03 | -220,25 | -338,78 | -119,95 | 130,82 | 47,56 | 164,15 | -77,63 | 104,78 | -21,15 | 10,16 | 3,48 | -73,80 | 29,50 | 119,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
