Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сервис Глобал Футвеар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 682 | 473 | 344 | -1 145 | -1 271 | -2 030 | 78 | -813 | 154 | -582 | -1 481 | -818 | -1 120 | -618 | -536 | -1 054 |
| Изменять (%) | -30,67 | -27,29 | -433,13 | 11,01 | 59,63 | -103,86 | -1 137,71 | -118,97 | -477,64 | 154,30 | -44,79 | 36,95 | -44,83 | -13,24 | 96,62 | |
| % от денежного потока | 54,66 | 116,66 | -107,12 | 198,70 | 181,52 | 262,30 | -24,88 | -298,59 | 27,19 | -20,88 | -210,65 | -80,65 | 6 056,53 | 28,67 | 133,08 | 84,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -727 | -2 274 | -2 277 | -1 743 | -1 317 | 601 | 163 | 1 380 | 342 | 819 | 1 874 | 2 058 | 2 207 | -1 210 | 655 | -7 |
| Изменять (%) | 212,84 | 0,13 | -23,45 | -24,43 | -145,63 | -72,87 | 746,21 | -75,20 | 139,23 | 128,92 | 9,82 | 7,23 | -154,83 | -154,11 | -101,08 | |
| % от денежного потока | -58,25 | -560,97 | 709,30 | 302,35 | 188,04 | -77,67 | -51,77 | 506,62 | 60,32 | 29,35 | 266,54 | 203,00 | -11 936,57 | 56,15 | -162,56 | 0,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 293 | 2 206 | 1 612 | 2 312 | 1 999 | 655 | -556 | -289 | -35 | 2 558 | 316 | -225 | -1 106 | -324 | -521 | -183 |
| Изменять (%) | 70,69 | -26,94 | 43,42 | -13,54 | -67,24 | -184,96 | -47,98 | -88,03 | -7 485,06 | -87,64 | -171,18 | 391,24 | -70,69 | 60,77 | -64,79 | |
| % от денежного потока | 103,59 | 544,31 | -502,19 | -401,05 | -285,38 | -84,63 | 176,64 | -106,29 | -6,11 | 91,69 | 44,98 | -22,20 | 5 981,29 | 15,04 | 129,37 | 14,77 |
| Денежный поток | 1 248 | 405 | -321 | -576 | -700 | -774 | -315 | 272 | 567 | 2 790 | 703 | 1 014 | -18 | -2 155 | -403 | -1 242 |
| Изменять (%) | -67,52 | -179,19 | 79,59 | 21,51 | 10,47 | -59,30 | -186,46 | 108,31 | 391,77 | -74,80 | 44,19 | -101,82 | 11 554,90 | -81,31 | 208,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
