Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шифа Интернешнл Хоспиталс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 439 | 710 | 822 | 1 471 | 1 414 | 1 489 | 1 199 | 1 249 | 1 830 | 2 002 | 2 389 | 2 479 | 2 072 | 1 912 | 1 667 | 1 717 | 2 275 | 3 483 | 4 028 | 4 076 |
| Изменять (%) | 61,51 | 15,81 | 79,04 | -3,87 | 5,24 | -19,46 | 4,15 | 46,58 | 9,39 | 19,32 | 3,78 | -16,41 | -7,76 | -12,78 | 2,99 | 32,46 | 53,12 | 15,66 | 1,18 | |
| % от денежного потока | 55,24 | 115,95 | 173,75 | -1 473,46 | -288,03 | 464,37 | 1 874,32 | -298,34 | -1 357,27 | -198,66 | -325,13 | -2 631,47 | -1 277,83 | 1 038,68 | -2 486,49 | -2 734,00 | 255,13 | 242,39 | 241,72 | 285,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 809 | -1 852 | -1 980 | -1 692 | -1 398 | -557 | -461 | -1 184 | -1 643 | -2 705 | -3 024 | -2 320 | -1 773 | -1 201 | -853 | -706 | -631 | -1 464 | -2 153 | -2 687 |
| Изменять (%) | 2,35 | 6,94 | -14,57 | -17,35 | -60,16 | -17,30 | 157,10 | 38,70 | 64,70 | 11,77 | -23,28 | -23,59 | -32,26 | -28,96 | -17,27 | -10,64 | 132,11 | 47,11 | 24,76 | |
| % от денежного потока | -227,42 | -302,52 | -418,61 | 1 693,85 | 284,71 | -173,74 | -720,13 | 282,97 | 1 218,11 | 268,43 | 411,55 | 2 462,33 | 1 092,95 | -652,42 | 1 272,19 | 1 123,57 | -70,73 | -101,87 | -129,22 | -188,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 051 | 1 694 | 1 777 | 241 | -557 | -802 | -1 003 | -900 | -759 | -653 | -605 | -630 | -680 | -741 | -863 | -1 048 | -720 | -571 | -212 | 29 |
| Изменять (%) | -17,41 | 4,94 | -86,44 | -330,87 | 44,17 | 25,01 | -10,26 | -15,67 | -14,03 | -7,25 | 4,04 | 7,93 | 9,04 | 16,38 | 21,49 | -31,30 | -20,68 | -62,86 | -113,90 | |
| % от денежного потока | 257,80 | 276,73 | 375,76 | -241,40 | 113,34 | -250,31 | -1 568,18 | 215,09 | 562,96 | 64,76 | 82,39 | 668,46 | 419,09 | -402,67 | 1 286,29 | 1 668,29 | -80,74 | -39,73 | -12,73 | 2,07 |
| Денежный поток | 795 | 612 | 473 | -100 | -491 | 321 | 64 | -418 | -135 | -1 008 | -735 | -94 | -162 | 184 | -67 | -63 | 892 | 1 437 | 1 666 | 1 426 |
| Изменять (%) | -23,06 | -22,72 | -121,11 | 391,74 | -165,28 | -80,05 | -754,29 | -67,78 | 647,38 | -27,10 | -87,18 | 72,15 | -213,48 | -136,43 | -6,33 | -1 519,48 | 61,17 | 15,97 | -14,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
