Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шахтадж Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 160 | 16 | -1 382 | -1 006 | -627 | -1 260 | -458 | -773 | -1 175 | -591 | 1 300 | 1 734 | 1 954 | 1 543 | -1 107 | -705 | -639 | -386 | 284 | 552 |
| Изменять (%) | -89,90 | -8 657,71 | -27,15 | -37,69 | 100,90 | -63,66 | 68,81 | 52,03 | -49,73 | -320,07 | 33,37 | 12,72 | -21,05 | -171,73 | -36,30 | -9,42 | -39,58 | -173,61 | 94,49 | |
| % от денежного потока | 716,43 | -8,12 | -3 176,65 | -6 147,62 | 1 996,90 | -194,54 | -1 716,32 | -982,40 | -7 842,30 | 79,13 | -979,85 | -1 720,47 | 3 705,06 | 992,99 | -4 631,00 | 2 326,79 | -356,35 | 439,58 | 254,94 | 615,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -157 | -160 | -92 | -40 | -19 | 25 | 6 | -21 | -107 | -141 | -237 | -259 | -448 | -753 | -940 | -1 198 | -1 089 | -964 | -1 003 | -759 |
| Изменять (%) | 2,01 | -42,45 | -56,78 | -51,14 | -228,48 | -76,02 | -450,44 | 410,37 | 32,00 | 67,39 | 9,52 | 73,02 | 68,03 | 24,87 | 27,43 | -9,16 | -11,41 | 4,03 | -24,31 | |
| % от денежного потока | -702,61 | 80,40 | -211,52 | -242,82 | 61,84 | 3,85 | 22,44 | -26,66 | -714,40 | 18,93 | 178,27 | 257,05 | -849,64 | -484,62 | -3 934,46 | 3 954,78 | -607,45 | 1 098,67 | -900,53 | -845,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | -55 | 1 517 | 1 063 | 615 | 1 883 | 479 | 873 | 1 297 | -14 | -1 196 | -1 576 | -1 453 | -635 | 2 071 | 1 873 | 1 906 | 1 262 | 831 | 297 |
| Изменять (%) | -386,75 | -2 852,70 | -29,95 | -42,10 | 206,04 | -74,58 | 82,34 | 48,65 | -101,11 | 8 174,34 | 31,72 | -7,75 | -56,34 | -426,36 | -9,56 | 1,78 | -33,78 | -34,20 | -64,28 | |
| % от денежного потока | 86,18 | 27,72 | 3 488,17 | 6 490,44 | -1 958,75 | 290,69 | 1 793,89 | 1 109,06 | 8 656,69 | 1,94 | 901,58 | 1 563,43 | -2 755,41 | -408,37 | 8 665,46 | -6 181,57 | 1 063,80 | -1 438,25 | 745,59 | 330,40 |
| Денежный поток | 22 | -199 | 43 | 16 | -31 | 648 | 27 | 79 | 15 | -746 | -133 | -101 | 53 | 155 | 24 | -30 | 179 | -88 | 111 | 90 |
| Изменять (%) | -991,47 | -121,88 | -62,36 | -291,84 | -2 162,22 | -95,88 | 194,93 | -80,96 | -5 081,81 | -82,23 | -24,04 | -152,34 | 194,60 | -84,62 | -226,77 | -691,43 | -148,98 | -226,92 | -19,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
