Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ситара Кемикал Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 253 | 1 633 | 1 650 | 1 223 | 136 | 678 | 687 | 1 480 | 660 | 597 | 2 097 | 2 234 | 2 598 | 1 796 | -88 | 328 | 756 | 1 914 | 2 991 |
| Изменять (%) | 30,37 | 1,06 | -25,88 | -88,91 | 399,80 | 1,26 | 115,63 | -55,39 | -9,57 | 251,07 | 6,54 | 16,32 | -30,89 | -104,93 | -470,62 | 130,57 | 153,18 | 56,29 | |
| % от денежного потока | -16 792,48 | -1 972,96 | -3 191,06 | 1 117,53 | 518,66 | 371,17 | 399,28 | 1 124,99 | 13 199,12 | -2 786,96 | 1 910,57 | 19 207,20 | 1 314,07 | 819,99 | 80,45 | 1 253,47 | -826,86 | -1 150,54 | 1 111,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -364 | -1 376 | -2 802 | -3 171 | -3 392 | -2 740 | -1 757 | -1 298 | -1 330 | -1 432 | -1 311 | -2 938 | -3 266 | -3 567 | -3 658 | -3 549 | -3 822 | -5 935 | -7 499 |
| Изменять (%) | 278,44 | 103,69 | 13,16 | 6,95 | -19,21 | -35,88 | -26,10 | 2,41 | 7,70 | -8,49 | 124,21 | 11,16 | 9,20 | 2,58 | -3,00 | 7,70 | 55,28 | 26,36 | |
| % от денежного потока | 4 873,30 | 1 661,99 | 5 418,19 | -2 897,10 | -12 968,56 | -1 500,18 | -1 021,78 | -986,72 | -26 578,22 | 6 683,29 | -1 194,28 | -25 268,10 | -1 651,97 | -1 628,83 | 3 327,06 | -13 566,45 | 4 180,42 | 3 567,64 | -2 785,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -897 | -340 | 1 100 | 2 057 | 3 282 | 2 245 | 1 242 | -50 | 674 | 813 | -676 | 716 | 866 | 1 990 | 3 637 | 3 247 | 2 975 | 3 855 | 4 777 |
| Изменять (%) | -62,06 | -423,39 | 87,01 | 59,53 | -31,60 | -44,66 | -104,05 | -1 439,35 | 20,63 | -183,13 | -205,94 | 20,85 | 129,86 | 82,76 | -10,73 | -8,39 | 29,58 | 23,94 | |
| % от денежного потока | 12 019,19 | 410,98 | -2 127,13 | 1 879,57 | 12 549,89 | 1 229,01 | 722,50 | -38,26 | 13 479,10 | -3 796,33 | -616,28 | 6 160,89 | 437,90 | 908,84 | -3 307,51 | 12 412,99 | -3 253,56 | -2 317,10 | 1 774,75 |
| Денежный поток | -7 | -83 | -52 | 109 | 26 | 183 | 172 | 132 | 5 | -21 | 110 | 12 | 198 | 219 | -110 | 26 | -91 | -166 | 269 |
| Изменять (%) | 1 009,65 | -37,52 | -311,64 | -76,11 | 598,41 | -5,87 | -23,47 | -96,20 | -528,30 | -612,10 | -89,40 | 1 600,23 | 10,75 | -150,22 | -123,79 | -449,53 | 81,95 | -261,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
