Отчет о движении денежных средств (TTM)
МСП Лизинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 0 | -2 | 5 | -1 | 15 | 27 | 10 | 11 | 0 | -15 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -97,38 | -647,55 | -402,71 | -128,75 | -1 174,60 | 78,43 | -63,92 | 12,11 | -96,51 | -3 940,01 | -91,82 | 196,77 | -9,12 | -41,99 | -41,36 | -66,74 | |
| % от денежного потока | 277,34 | -16,55 | 42,55 | 377,89 | 28,15 | 166,55 | 128,32 | 206,15 | 183,82 | -8,88 | 76,29 | 21,29 | 45,71 | 47,53 | 43,28 | 42,59 | 45,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -1 063,94 | 7,21 | -5,70 | 4,38 | -107,33 | -216,78 | -306,83 | 14,20 | 296,79 | -2,38 | -1,35 | -6,13 | -116,15 | 22,46 | 43,49 | -6,25 | |
| % от денежного потока | -4,11 | -90,24 | -45,42 | 125,66 | -33,98 | -1,37 | 0,69 | -6,37 | -5,79 | 31,79 | 6,95 | 23,37 | 15,88 | -2,93 | -5,64 | -13,58 | -41,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -47,55 | 5,97 | 33,70 | 1,23 | 11,83 | 3,10 | -22,77 | -1,67 | -28,64 | -2,88 | -3,18 | -4,06 | 26,06 | -28,31 | -32,16 | -58,48 | |
| % от денежного потока | -173,23 | 206,79 | 102,87 | -403,55 | 105,84 | -65,17 | -29,02 | -99,77 | -78,03 | 77,08 | 16,76 | 55,34 | 38,42 | 55,41 | 62,36 | 70,99 | 95,36 |
| Денежный поток | 4 | -2 | -4 | 1 | -5 | 9 | 21 | 5 | 6 | -4 | -19 | -6 | -8 | -7 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -143,94 | 113,02 | -134,08 | -485,98 | -281,61 | 131,58 | -77,54 | 25,73 | -172,24 | 346,73 | -70,68 | 38,20 | -12,60 | -36,30 | -40,40 | -69,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
