Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сонери Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 358 | 35 170 | 43 718 | 66 397 | 6 853 | 12 030 | 71 235 | -81 332 | -34 787 | -59 775 | -106 098 | -36 063 | -28 149 | -35 567 | -74 354 | 21 508 | 22 052 | 46 740 | 133 110 | 35 179 |
| Изменять (%) | -215,85 | 24,30 | 51,88 | -89,68 | 75,54 | 492,14 | -214,17 | -57,23 | 71,83 | 77,50 | -66,01 | -21,94 | 26,35 | 109,05 | -128,93 | 2,53 | 111,95 | 184,79 | -73,57 | |
| % от денежного потока | -433,93 | -1 994,28 | -575,61 | 17 256,48 | 86,15 | 436,19 | 697,55 | -869,34 | 2 045,88 | 662,73 | -2 159,36 | -624,65 | -303,68 | -224,84 | -824,37 | 913,83 | 1 327,05 | 1 353,84 | 2 694,50 | -5 865,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 630 | -79 245 | -85 860 | -77 599 | -26 160 | -64 577 | -81 005 | -15 808 | -38 450 | 45 806 | 29 359 | 14 841 | -37 975 | -54 436 | -20 533 | -137 460 | -83 297 | -62 101 | -142 569 | -66 534 |
| Изменять (%) | 581,40 | 8,35 | -9,62 | -66,29 | 146,86 | 25,44 | -80,49 | 143,24 | -219,13 | -35,91 | -49,45 | -355,89 | 43,35 | -62,28 | 569,47 | -39,40 | -25,45 | 129,58 | -53,33 | |
| % от денежного потока | -166,24 | 4 493,57 | 1 130,48 | -20 167,75 | -328,84 | -2 341,46 | -793,21 | -168,96 | 2 261,31 | -507,86 | 597,54 | 257,06 | -409,68 | -344,12 | -227,65 | -5 840,39 | -5 012,57 | -1 798,77 | -2 885,99 | 11 093,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 983 | 42 312 | 34 547 | 11 586 | 27 261 | 55 305 | 19 982 | 106 496 | 71 537 | 4 949 | 81 652 | 26 995 | 75 393 | 105 822 | 103 906 | 118 308 | 62 908 | 18 815 | 14 401 | 30 757 |
| Изменять (%) | -13,62 | -18,35 | -66,46 | 135,29 | 102,87 | -63,87 | 432,97 | -32,83 | -93,08 | 1 549,85 | -66,94 | 179,28 | 40,36 | -1,81 | 13,86 | -46,83 | -70,09 | -23,46 | 113,57 | |
| % от денежного потока | 700,17 | -2 399,29 | -454,87 | 3 011,27 | 342,70 | 2 005,27 | 195,66 | 1 138,31 | -4 207,20 | -54,87 | 1 661,82 | 467,59 | 813,37 | 668,97 | 1 152,02 | 5 026,65 | 3 785,59 | 544,98 | 291,52 | -5 127,99 |
| Денежный поток | 6 996 | -1 764 | -7 595 | 385 | 7 955 | 2 758 | 10 212 | 9 356 | -1 700 | -9 020 | 4 913 | 5 773 | 9 269 | 15 819 | 9 020 | 2 354 | 1 662 | 3 452 | 4 940 | -600 |
| Изменять (%) | -125,21 | 330,67 | -105,07 | 1 967,49 | -65,33 | 270,28 | -8,39 | -118,17 | 430,45 | -154,48 | 17,50 | 60,56 | 70,66 | -42,98 | -73,91 | -29,40 | 107,76 | 43,09 | -112,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
