Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саиф Пауэр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 430 | 543 | -187 | 73 | 1 241 | 2 249 | 6 479 | 8 028 | 3 935 | 2 857 | -1 325 | -2 881 | 1 185 | 3 667 | 4 032 | 6 631 | 6 529 | 2 305 | 7 254 | 3 723 |
| Изменять (%) | -77,67 | -134,44 | -138,88 | 1 608,02 | 81,21 | 188,03 | 23,91 | -50,99 | -27,38 | -146,38 | 117,33 | -141,15 | 209,37 | 9,95 | 64,47 | -1,54 | -64,70 | 214,73 | -48,67 | |
| % от денежного потока | -973,44 | 4 316,15 | -1 553,18 | -67,35 | 10 949,27 | 224,34 | 176 836,28 | 179,20 | 125 036,36 | 41,54 | -200,84 | 88,04 | 94,97 | -111,52 | 130 269,30 | -1 225,42 | -1 120,58 | -58,28 | 139,97 | 135,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -42 | -23 | 36 | 34 | -19 | -14 | -74 | -72 | 648 | 653 | 1 311 | 1 312 | -453 | -852 | -2 604 | -3 146 | -1 407 | -1 030 | 238 |
| Изменять (%) | 333,96 | -44,63 | -255,52 | -5,21 | -157,46 | -29,85 | 439,07 | -2,69 | -1 003,41 | 0,80 | 100,70 | 0,09 | -134,54 | 88,04 | 205,56 | 20,84 | -55,28 | -26,77 | -123,11 | |
| % от денежного потока | 3,84 | -330,44 | -191,20 | -33,17 | 299,22 | -1,94 | -373,20 | -1,65 | -2 279,05 | 9,42 | 98,98 | -40,06 | 105,13 | 13,78 | -27 529,39 | 481,11 | 539,97 | 35,57 | -19,88 | 8,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 670 | -489 | 222 | -216 | -1 264 | -1 227 | -6 462 | -3 474 | -3 860 | 3 373 | 1 332 | -1 702 | -1 249 | -6 502 | -3 177 | -4 569 | -3 966 | -4 853 | -1 041 | -1 214 |
| Изменять (%) | -81,70 | -145,42 | -197,47 | 484,16 | -2,90 | 426,53 | -46,23 | 11,10 | -187,39 | -60,51 | -227,78 | -26,61 | 420,48 | -51,14 | 43,83 | -13,21 | 22,37 | -78,54 | 16,60 | |
| % от денежного потока | 1 069,60 | -3 885,71 | 1 844,38 | 200,52 | -11 148,49 | -122,39 | -176 363,09 | -77,55 | -122 657,33 | 49,04 | 201,87 | 52,03 | -100,10 | 197,74 | -102 639,92 | 844,31 | 680,61 | 122,71 | -20,09 | -44,19 |
| Денежный поток | -250 | 13 | 12 | -108 | 11 | 1 003 | 4 | 4 480 | 3 | 6 879 | 660 | -3 272 | 1 248 | -3 288 | 3 | -541 | -583 | -3 954 | 5 183 | 2 747 |
| Изменять (%) | -105,04 | -4,30 | -996,57 | -110,51 | 8 744,41 | -99,63 | 122 179,58 | -99,93 | 218 480,94 | -90,41 | -595,81 | -138,14 | -363,48 | -100,09 | -17 584,40 | 7,67 | 578,71 | -231,06 | -46,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
