Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сервис Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 805 | 2 258 | 1 636 | 1 633 | 168 | -1 676 | -4 728 | -6 744 | -14 333 | -9 270 | -3 338 | -3 707 | 6 268 | 5 495 | 6 260 | 9 623 | 5 871 | 6 223 | -610 | 7 046 |
| Изменять (%) | 25,13 | -27,57 | -0,17 | -89,69 | -1 095,74 | 182,10 | 42,63 | 112,52 | -35,32 | -63,99 | 11,06 | -269,07 | -12,33 | 13,92 | 53,73 | -38,99 | 5,99 | -109,80 | -1 255,48 | |
| % от денежного потока | 96,71 | 55,19 | 109,15 | 45,38 | 6,46 | -421,29 | 662,61 | 211,17 | 710,17 | 363,89 | -3 020,57 | -239,25 | -2 673,63 | 153,05 | 350,75 | 342,78 | 432,46 | 267,73 | -42,67 | 350,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 746 | -2 135 | -4 215 | -11 545 | -15 444 | -17 756 | -19 496 | -13 372 | -9 891 | -8 277 | -5 266 | -5 025 | -5 649 | -6 533 | -5 451 | -6 223 | -7 524 | -15 782 | -12 895 | -13 667 |
| Изменять (%) | 22,33 | 97,38 | 173,91 | 33,77 | 14,97 | 9,80 | -31,41 | -26,03 | -16,32 | -36,38 | -4,57 | 12,42 | 15,65 | -16,56 | 14,16 | 20,90 | 109,76 | -18,30 | 5,99 | |
| % от денежного потока | -93,53 | -52,19 | -281,24 | -320,83 | -592,34 | -4 462,84 | 2 731,98 | 418,68 | 490,08 | 324,90 | -4 764,76 | -324,29 | 2 409,71 | -181,96 | -305,44 | -221,68 | -554,25 | -679,02 | -902,30 | -680,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 818 | 3 969 | 4 064 | 13 487 | 17 884 | 19 846 | 23 449 | 16 838 | 22 130 | 14 905 | 8 856 | 10 483 | -690 | 4 783 | 1 019 | -599 | 3 035 | 11 938 | 14 946 | 8 650 |
| Изменять (%) | 118,23 | 2,40 | 231,89 | 32,60 | 10,97 | 18,16 | -28,19 | 31,42 | -32,65 | -40,58 | 18,37 | -106,58 | -793,42 | -78,69 | -158,78 | -606,57 | 293,39 | 25,20 | -42,13 | |
| % от денежного потока | 97,43 | 96,98 | 271,16 | 374,80 | 685,92 | 4 987,95 | -3 285,98 | -527,22 | -1 096,46 | -585,07 | 8 013,41 | 676,52 | 294,22 | 133,21 | 57,10 | -21,34 | 223,54 | 513,62 | 1 045,84 | 430,55 |
| Денежный поток | 1 866 | 4 092 | 1 499 | 3 599 | 2 607 | 398 | -714 | -3 194 | -2 018 | -2 548 | 111 | 1 550 | -234 | 3 590 | 1 785 | 2 807 | 1 358 | 2 324 | 1 429 | 2 009 |
| Изменять (%) | 119,25 | -63,38 | 140,11 | -27,54 | -84,74 | -279,36 | 347,56 | -36,81 | 26,22 | -104,34 | 1 302,14 | -115,13 | -1 631,51 | -50,29 | 57,30 | -51,64 | 71,21 | -38,51 | 40,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
