Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаббир Плитка и Керамика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 802 | 1 883 | 2 375 | 2 134 | 1 362 | 1 193 | 1 011 | 1 183 | -205 | -411 | 581 | 694 | 1 009 | 1 117 | -607 | -926 | -141 | 655 | 831 |
| Изменять (%) | 4,52 | 26,13 | -10,14 | -36,20 | -12,40 | -15,26 | 17,02 | -117,36 | 100,00 | -241,54 | 19,38 | 45,42 | 10,62 | -154,34 | 52,53 | -84,81 | -566,12 | 26,87 | |
| % от денежного потока | 143,00 | 232,77 | 318,61 | 753,70 | -446,60 | -432,17 | -315,53 | -629,49 | 31,34 | 45,63 | -1 913,44 | 531,15 | 439,47 | 129,75 | 200,26 | 212,69 | 51,96 | -310,24 | -6 792,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -235 | -698 | -1 265 | -1 678 | -1 622 | -1 321 | -1 181 | -1 065 | -395 | -597 | -715 | -604 | -542 | -397 | 462 | 672 | 70 | -138 | -406 |
| Изменять (%) | 197,32 | 81,18 | 32,61 | -3,33 | -18,59 | -10,55 | -9,82 | -62,88 | 50,95 | 19,83 | -15,55 | -10,32 | -26,67 | -216,28 | 45,55 | -89,64 | -298,85 | 193,24 | |
| % от денежного потока | -18,64 | -86,32 | -169,73 | -592,53 | 531,99 | 478,43 | 368,70 | 566,81 | 60,32 | 66,29 | 2 353,63 | -462,21 | -235,83 | -46,15 | -152,43 | -154,48 | -25,74 | 65,56 | 3 318,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -307 | -376 | -364 | -173 | -45 | -148 | -150 | -306 | -55 | 107 | 103 | 41 | -238 | 141 | -158 | -182 | -200 | -728 | -437 |
| Изменять (%) | 22,45 | -3,03 | -52,47 | -74,29 | 233,10 | 1,15 | 103,78 | -82,12 | -296,31 | -3,68 | -60,74 | -686,53 | -159,29 | -211,99 | 15,03 | 9,73 | 264,75 | -39,91 | |
| % от денежного потока | -24,36 | -46,45 | -48,88 | -61,16 | 14,60 | 53,74 | 46,83 | 162,68 | 8,34 | -11,92 | -340,20 | 31,06 | -103,64 | 16,40 | 52,17 | 41,79 | 73,78 | 344,68 | 3 574,60 |
| Денежный поток | 1 260 | 809 | 746 | 283 | -305 | -276 | -320 | -188 | -656 | -900 | -30 | 131 | 230 | 861 | -303 | -435 | -270 | -211 | -12 |
| Изменять (%) | -35,79 | -7,85 | -62,01 | -207,67 | -9,48 | 16,07 | -41,34 | 248,82 | 37,36 | -96,62 | -530,05 | 75,76 | 274,69 | -135,21 | 43,62 | -37,85 | -21,92 | -94,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
