Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиддиксонс Тин Плейт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -251 | -818 | -76 | 804 | 1 241 | 948 | 370 | -406 | -970 | 491 | 761 | 1 203 | 787 | -136 | 56 | -321 |
| Изменять (%) | 225,73 | -90,67 | -1 153,48 | 54,36 | -23,62 | -61,00 | -209,85 | 138,79 | -150,61 | 55,00 | 58,03 | -34,60 | -117,29 | -141,39 | -669,66 | |
| % от денежного потока | -94,22 | 308,89 | -11,71 | -145,36 | -793,50 | -449,27 | -69,60 | -158,59 | 397,30 | -151,56 | -93,93 | -168,49 | -454,81 | 24,16 | -23,15 | 607,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | -559 | 211 | -497 | -535 | -476 | -566 | -674 | -896 | -884 | -703 | -662 | -390 | -418 | -344 | 32 |
| Изменять (%) | 259,07 | -137,77 | -335,50 | 7,58 | -11,03 | 19,08 | 18,95 | 33,04 | -1,37 | -20,42 | -5,86 | -41,05 | 7,18 | -17,89 | -109,26 | |
| % от денежного потока | -58,34 | 210,85 | 32,36 | 89,81 | 341,70 | 225,34 | 106,59 | -263,00 | 367,07 | 272,88 | 86,83 | 92,78 | 225,71 | 74,33 | 141,26 | -60,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 674 | 1 112 | 517 | -861 | -863 | -684 | -335 | 1 336 | 1 622 | 69 | -868 | -1 255 | -569 | -8 | 44 | 236 |
| Изменять (%) | 65,12 | -53,48 | -266,32 | 0,31 | -20,80 | -51,03 | -499,10 | 21,41 | -95,74 | -1 356,54 | 44,62 | -54,65 | -98,51 | -618,78 | 436,22 | |
| % от денежного потока | 252,55 | -419,74 | 79,35 | 155,55 | 551,80 | 323,93 | 63,01 | 521,59 | -664,38 | -21,32 | 107,10 | 175,82 | 329,10 | 1,51 | -18,11 | -447,40 |
| Денежный поток | 267 | -265 | 652 | -553 | -156 | -211 | -531 | 256 | -244 | -324 | -810 | -714 | -173 | -563 | -243 | -53 |
| Изменять (%) | -199,35 | -346,09 | -184,84 | -71,72 | 34,91 | 151,73 | -148,21 | -195,32 | 32,68 | 150,11 | -11,90 | -75,77 | 225,46 | -56,80 | -78,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
