Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сурадж Коттон Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 658 | 1 560 | 1 302 | 3 419 | 3 012 | 1 498 | 2 755 | 29 | 234 | -131 | -2 204 | -440 | -1 753 | 442 | 3 575 | 1 938 | 3 000 | 1 503 | 1 184 |
| Изменять (%) | 137,18 | -16,56 | 162,72 | -11,93 | -50,25 | 83,88 | -98,95 | 710,34 | -155,93 | 1 581,46 | -80,06 | 298,73 | -125,19 | 709,52 | -45,79 | 54,78 | -49,90 | -21,21 | |
| % от денежного потока | 2 179,41 | 2 137,89 | 745,77 | 4 509,00 | 18 721,65 | 2 594,37 | 2 640,13 | 21,00 | 264,51 | 79,24 | 1 442,02 | 158,05 | -942,33 | 367,55 | 13 549,11 | 820,45 | -661,82 | 1 324,03 | -10 923,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -227 | -1 346 | -250 | -2 883 | -4 834 | -3 483 | -4 246 | -1 053 | -878 | -361 | 757 | -679 | 1 599 | 1 | -2 074 | -810 | -1 268 | 235 | 217 |
| Изменять (%) | 493,99 | -81,42 | 1 052,80 | 67,65 | -27,94 | 21,90 | -75,21 | -16,56 | -58,89 | -309,68 | -189,68 | -335,44 | -99,96 | -355 285,27 | -60,93 | 56,52 | -118,49 | -7,68 | |
| % от денежного потока | -750,83 | -1 844,58 | -143,31 | -3 801,87 | -30 048,62 | -6 031,27 | -4 068,74 | -764,05 | -991,14 | 218,24 | -495,28 | 244,08 | 859,32 | 0,49 | -7 861,00 | -343,07 | 279,83 | 206,66 | -1 997,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -401 | -141 | -877 | -460 | 1 838 | 2 042 | 1 595 | 1 161 | 732 | 327 | 1 294 | 840 | 340 | -322 | -1 475 | -892 | -2 185 | -1 624 | -1 412 |
| Изменять (%) | -64,82 | 521,74 | -47,49 | -499,22 | 11,12 | -21,91 | -27,19 | -36,93 | -55,40 | 296,16 | -35,07 | -59,49 | -194,60 | 357,83 | -39,54 | 145,07 | -25,67 | -13,08 | |
| % от денежного потока | -1 328,58 | -193,31 | -502,47 | -607,14 | 11 426,97 | 3 536,90 | 1 528,60 | 843,06 | 826,63 | -197,48 | -846,74 | -302,13 | 183,01 | -268,03 | -5 588,11 | -377,38 | 481,99 | -1 430,69 | 13 020,77 |
| Денежный поток | 30 | 73 | 175 | 76 | 16 | 58 | 104 | 138 | 89 | -165 | -153 | -278 | 186 | 120 | 26 | 236 | -453 | 114 | -11 |
| Изменять (%) | 141,78 | 139,19 | -56,55 | -78,79 | 258,99 | 80,70 | 32,02 | -35,68 | -286,70 | -7,61 | 81,98 | -166,88 | -35,41 | -78,04 | 795,28 | -291,88 | -125,04 | -109,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
