Отчет о движении денежных средств (TTM)
Системы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 291 | 2 345 | 2 902 | 2 435 | 1 700 | 1 848 | 2 225 | 2 252 | 2 925 | 5 704 | 4 324 | 3 429 | 3 669 | 5 287 | 6 499 | 7 636 | 6 271 | 4 117 | 2 973 | 5 591 |
| Изменять (%) | 2,33 | 23,76 | -16,09 | -30,18 | 8,70 | 20,41 | 1,19 | 29,90 | 95,01 | -24,19 | -20,69 | 6,98 | 44,10 | 22,93 | 17,48 | -17,88 | -34,34 | -27,79 | 88,02 | |
| % от денежного потока | 176,54 | 159,61 | 120,74 | 157,74 | 1 607,14 | -397,83 | -963,00 | -429,82 | 265,25 | 224,37 | 156,86 | 77,63 | 142,57 | 240,52 | 1 102,63 | -1 070,18 | -314,18 | -235,66 | -152,95 | -2 035,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 858 | -2 052 | -1 467 | -1 808 | -2 480 | -3 475 | -3 869 | -3 881 | -3 359 | -2 780 | -1 992 | 1 730 | 1 412 | -876 | -1 991 | -4 750 | -4 861 | -3 266 | -2 405 | -1 728 |
| Изменять (%) | 10,43 | -28,52 | 23,23 | 37,18 | 40,15 | 11,33 | 0,31 | -13,46 | -17,23 | -28,35 | -186,83 | -18,39 | -162,02 | 127,41 | 138,56 | 2,34 | -32,83 | -26,35 | -28,15 | |
| % от денежного потока | -143,19 | -139,71 | -61,04 | -117,12 | -2 344,26 | 748,19 | 1 674,51 | 740,91 | -304,62 | -109,37 | -72,27 | 39,16 | 54,85 | -39,83 | -337,79 | 665,74 | 243,56 | 186,91 | 123,71 | 629,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 839 | 1 166 | 1 013 | 919 | 829 | 1 094 | 1 230 | 786 | 1 096 | -500 | 263 | -876 | -2 368 | -2 509 | -4 013 | -3 410 | -3 364 | -2 477 | -2 493 | -4 477 |
| Изменять (%) | 39,09 | -13,20 | -9,27 | -9,72 | 31,96 | 12,38 | -36,07 | 39,45 | -145,58 | -152,72 | -432,32 | 170,47 | 5,96 | 59,91 | -15,01 | -1,35 | -26,37 | 0,66 | 79,57 | |
| % от денежного потока | 64,62 | 79,41 | 42,13 | 59,52 | 784,07 | -235,62 | -532,28 | -150,08 | 99,43 | -19,66 | 9,56 | -19,82 | -92,03 | -114,16 | -680,75 | 477,97 | 168,56 | 141,77 | 128,26 | 1 629,89 |
| Денежный поток | 1 298 | 1 469 | 2 403 | 1 544 | 106 | -465 | -231 | -524 | 1 103 | 2 542 | 2 756 | 4 417 | 2 573 | 2 198 | 589 | -713 | -1 996 | -1 747 | -1 944 | -275 |
| Изменять (%) | 13,19 | 63,61 | -35,78 | -93,15 | -539,13 | -50,26 | 126,71 | -310,50 | 130,53 | 8,43 | 60,26 | -41,75 | -14,58 | -73,18 | -221,05 | 179,74 | -12,46 | 11,26 | -85,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
