Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тарик Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -744 | 293 | 765 | 382 | -33 | 276 | 197 | 451 | 503 | 251 | 1 296 | 1 159 | 2 086 | 1 675 | 2 582 | 2 252 | 271 | 243 | 7 | -128 |
| Изменять (%) | -139,35 | 161,43 | -50,03 | -108,59 | -939,13 | -28,56 | 128,88 | 11,72 | -50,11 | 416,01 | -10,57 | 80,02 | -19,73 | 54,13 | -12,76 | -87,95 | -10,61 | -97,29 | -2 045,29 | |
| % от денежного потока | 2 483,63 | -418,16 | -404,02 | -52,53 | -161,33 | -369,41 | 108,82 | 334,97 | -2 902,54 | 87,23 | -2 290,27 | -5 014,49 | 19 109,56 | -1 914,76 | 1 202,19 | 12 268,38 | -665,20 | -110,78 | -3,31 | -48 803,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -716 | -602 | -1 305 | -1 068 | -638 | -317 | -64 | -416 | -489 | -695 | -453 | -450 | -263 | -260 | -249 | -111 | -108 | -133 | 218 | 483 |
| Изменять (%) | -15,84 | 116,58 | -18,10 | -40,27 | -50,37 | -79,87 | 552,65 | 17,43 | 42,19 | -34,72 | -0,74 | -41,60 | -1,07 | -4,24 | -55,48 | -2,33 | 23,21 | -263,32 | 121,57 | |
| % от денежного потока | 2 390,23 | 860,66 | 688,91 | 146,81 | -3 135,20 | 424,58 | -35,24 | -309,27 | 2 816,62 | -241,25 | 801,38 | 1 947,60 | -2 407,79 | 297,33 | -115,98 | -603,94 | 265,52 | 60,95 | -109,77 | 184 369,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 429 | 240 | 350 | -42 | 691 | -33 | 48 | 100 | -32 | 732 | -899 | -732 | -1 813 | -1 502 | -2 118 | -2 123 | -204 | -328 | -423 | -355 |
| Изменять (%) | -83,23 | 46,06 | -111,90 | -1 759,88 | -104,84 | -242,86 | 109,16 | -132,27 | -2 368,51 | -222,91 | -18,59 | 147,64 | -17,12 | 40,96 | 0,25 | -90,40 | 60,96 | 28,95 | -16,13 | |
| % от денежного потока | -4 773,86 | -342,50 | -184,89 | 5,72 | 3 396,53 | 44,83 | 26,41 | 74,29 | 185,91 | 254,06 | 1 588,89 | 3 166,89 | -16 601,77 | 1 717,54 | -986,21 | -11 564,44 | 499,68 | 149,83 | 213,08 | -135 466,92 |
| Денежный поток | -30 | -70 | -189 | -728 | 20 | -75 | 181 | 135 | -17 | 288 | -57 | -23 | 11 | -87 | 215 | 18 | -41 | -219 | -199 | 0 |
| Изменять (%) | 133,72 | 170,58 | 284,33 | -102,80 | -466,48 | -342,52 | -25,64 | -112,89 | -1 760,06 | -119,65 | -59,16 | -147,24 | -901,14 | -345,49 | -91,45 | -322,16 | 436,79 | -9,33 | -100,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
