Отчет о движении денежных средств (TTM)
Органическая мясная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 275 | 290 | 299 | 27 | 46 | 29 | -86 | 43 | 57 | 76 | 99 | 47 | 119 | 553 | 617 | 970 | 838 | 892 | 474 |
| Изменять (%) | 5,46 | 3,34 | -90,91 | 68,57 | -37,61 | -401,36 | -149,45 | 34,14 | 33,32 | 30,21 | -52,43 | 151,90 | 364,81 | 11,55 | 57,20 | -13,55 | 6,38 | -46,85 | |
| % от денежного потока | 53,03 | 134,97 | 166,10 | 40,83 | -10,76 | -14,62 | 46,78 | -66,84 | -60,07 | -166,86 | -94,48 | -21,17 | -43,38 | -613,19 | -615,25 | 360,52 | 657,43 | 273,47 | 59,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -430 | -629 | -682 | -533 | -440 | -309 | -186 | -174 | -130 | -99 | -130 | -114 | -233 | -496 | -615 | -674 | -687 | -521 | -450 |
| Изменять (%) | 46,31 | 8,40 | -21,84 | -17,47 | -29,66 | -39,79 | -6,49 | -25,41 | -23,68 | 31,00 | -12,00 | 104,03 | 112,86 | 23,92 | 9,65 | 1,83 | -24,18 | -13,52 | |
| % от денежного потока | -83,01 | -293,10 | -378,34 | -799,49 | 103,11 | 158,01 | 101,01 | 272,92 | 136,38 | 216,87 | 123,54 | 51,22 | 84,99 | 550,15 | 613,21 | -250,64 | -538,37 | -159,61 | -56,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 673 | 554 | 562 | 572 | -33 | 85 | 88 | 68 | -23 | -23 | -75 | -156 | -160 | -147 | -102 | -27 | -24 | -45 | 773 |
| Изменять (%) | -17,71 | 1,58 | 1,72 | -105,69 | -360,66 | 3,73 | -23,17 | -133,34 | 1,28 | 226,29 | 109,33 | 2,63 | -8,19 | -30,42 | -74,02 | -8,56 | 86,08 | -1 808,58 | |
| % от денежного потока | 129,97 | 258,13 | 312,24 | 858,66 | 7,64 | -43,39 | -47,79 | -106,08 | 23,69 | 50,00 | 70,94 | 69,96 | 58,39 | 163,04 | 102,05 | -9,88 | -19,06 | -13,87 | 97,00 |
| Денежный поток | 518 | 215 | 180 | 67 | -426 | -196 | -184 | -64 | -95 | -46 | -105 | -223 | -274 | -90 | -100 | 269 | 128 | 326 | 797 |
| Изменять (%) | -58,56 | -16,03 | -63,01 | -739,87 | -54,10 | -5,82 | -65,39 | 49,26 | -52,00 | 129,96 | 112,27 | 22,96 | -67,12 | 11,18 | -368,28 | -52,59 | 155,75 | 144,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
