Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТПЛ Траккер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 409 | 1 054 | -126 | -230 | 783 | -427 | 1 019 | 946 | 443 | 290 | 384 | 521 | 579 | 648 | 722 | 570 | 458 |
| Изменять (%) | -174,82 | -111,94 | 82,88 | -440,09 | -154,57 | -338,58 | -7,15 | -53,18 | -34,43 | 32,37 | 35,60 | 11,12 | 11,93 | 11,30 | -20,98 | -19,70 | |
| % от денежного потока | -430,39 | 49,73 | -77,13 | 260,59 | 374,08 | 27,67 | 366,29 | 242,95 | -6 136,30 | -276,58 | -4 279,03 | 947,23 | 1 110,06 | 1 530,67 | 671,98 | 1 360,06 | -1 133,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 152 | 250 | -273 | -184 | -152 | 77 | 63 | 75 | 35 | -181 | -164 | -174 | -209 | -203 | -133 | -119 | -119 |
| Изменять (%) | 63,89 | -209,30 | -32,52 | -17,50 | -150,84 | -18,19 | 19,26 | -53,29 | -613,52 | -9,50 | 6,26 | 20,32 | -3,22 | -34,27 | -10,74 | 0,55 | |
| % от денежного потока | 46,58 | 11,79 | -167,36 | 208,63 | -72,66 | -5,01 | 22,73 | 19,36 | -487,83 | 172,21 | 1 821,55 | -315,99 | -400,98 | -478,05 | -123,93 | -283,32 | 295,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 576 | 808 | 562 | 326 | -421 | -1 193 | -771 | -551 | -407 | -14 | -109 | -215 | -251 | -469 | -499 | -418 | -378 |
| Изменять (%) | -48,73 | -30,39 | -41,96 | -229,02 | 183,32 | -35,40 | -28,51 | -26,15 | -96,53 | 672,52 | 97,59 | 16,35 | 87,15 | 6,38 | -16,25 | -9,62 | |
| % от денежного потока | 481,44 | 38,12 | 344,69 | -369,58 | -201,27 | 77,31 | -277,08 | -141,52 | 5 637,33 | 13,44 | 1 213,51 | -391,43 | -480,31 | -1 107,41 | -464,67 | -996,73 | 934,99 |
| Денежный поток | 327 | 2 120 | 163 | -88 | 209 | -1 543 | 278 | 389 | -7 | -105 | -9 | 55 | 52 | 42 | 107 | 42 | -40 |
| Изменять (%) | 547,58 | -92,30 | -154,13 | -336,91 | -837,60 | -118,03 | 39,98 | -101,85 | 1 354,71 | -91,44 | -712,57 | -5,18 | -18,83 | 153,54 | -60,96 | -196,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
