Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трит Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 404 | 1 709 | 911 | 630 | -168 | -1 156 | -951 | -708 | -579 | 753 | 915 | -257 | 234 | -562 | -367 | 853 | 654 | 208 | -46 |
| Изменять (%) | 21,73 | -46,71 | -30,80 | -126,70 | 587,40 | -17,71 | -25,60 | -18,21 | -230,05 | 21,57 | -128,04 | -191,20 | -340,22 | -34,71 | -332,35 | -23,37 | -68,17 | -122,26 | |
| % от денежного потока | 152,41 | 108,37 | 129,08 | 17,55 | -5,36 | -42,02 | -31,10 | -505,25 | -43,92 | 69,56 | 38,25 | -43,98 | -31,89 | 40,26 | 36,73 | 54,56 | 50,43 | 6,20 | 1 596,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -472 | -131 | -258 | 2 083 | 2 615 | 2 654 | 2 911 | 135 | -501 | -750 | -1 038 | -364 | -439 | -397 | -811 | -1 647 | -1 382 | -329 | 278 |
| Изменять (%) | -72,32 | 97,19 | -907,93 | 25,54 | 1,48 | 9,69 | -95,37 | -471,57 | 49,86 | 38,42 | -64,98 | 20,61 | -9,43 | 104,19 | 103,11 | -16,13 | -76,18 | -184,42 | |
| % от денежного потока | -51,30 | -8,29 | -36,56 | 58,04 | 83,42 | 96,46 | 95,16 | 96,16 | -37,97 | -69,30 | -43,40 | -62,30 | 59,73 | 28,43 | 81,15 | -105,35 | -106,59 | -9,81 | -9 581,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -1 | 53 | 876 | 688 | 1 254 | 1 100 | 713 | 2 398 | 1 080 | 2 516 | 1 204 | -530 | -437 | 179 | 2 358 | 2 024 | 3 475 | -234 |
| Изменять (%) | -87,65 | -4 276,94 | 1 561,75 | -21,45 | 82,17 | -12,29 | -35,13 | 236,17 | -54,97 | 133,02 | -52,15 | -144,00 | -17,44 | -140,86 | 1 219,49 | -14,15 | 71,64 | -106,75 | |
| % от денежного потока | -1,11 | -0,08 | 7,47 | 24,40 | 21,95 | 45,56 | 35,94 | 509,10 | 181,89 | 99,74 | 105,14 | 206,28 | 72,15 | 31,31 | -17,88 | 150,80 | 156,16 | 103,61 | 8 084,10 |
| Денежный поток | 921 | 1 577 | 705 | 3 589 | 3 135 | 2 752 | 3 059 | 140 | 1 318 | 1 083 | 2 393 | 584 | -734 | -1 397 | -1 000 | 1 564 | 1 296 | 3 354 | -3 |
| Изменять (%) | 71,19 | -55,26 | 408,85 | -12,65 | -12,24 | 11,19 | -95,42 | 840,89 | -17,88 | 121,05 | -75,61 | -225,79 | 90,26 | -28,45 | -256,44 | -17,10 | 158,70 | -100,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
