Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тандлианвала Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 559 | -2 044 | -3 074 | -3 277 | -1 790 | 1 041 | 1 246 | 698 | 789 | 2 202 | 2 163 | 3 026 | -2 568 | -4 758 | -6 272 | -9 951 | -7 418 | -5 442 | -4 461 |
| Изменять (%) | -465,48 | 50,43 | 6,59 | -45,38 | -158,17 | 19,65 | -43,99 | 13,07 | 179,11 | -1,79 | 39,89 | -184,86 | 85,28 | 31,82 | 58,66 | -25,45 | -26,64 | -18,02 | |
| % от денежного потока | 520,33 | -1 677,26 | 301,63 | 332,45 | 983,84 | -290,72 | -2 519,06 | 2 154,75 | 145,32 | 28 292,61 | 1 101,28 | 828,52 | -199,03 | -31 082,76 | -865 710,34 | 1 324,83 | 795,07 | 17 640,54 | -83 888,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -663 | -694 | -398 | -454 | -537 | -574 | -512 | -451 | -233 | -209 | -451 | -55 | -56 | -142 | -41 | -160 | -31 | -31 | -90 |
| Изменять (%) | 4,63 | -42,58 | 14,06 | 18,29 | 6,73 | -10,73 | -12,00 | -48,24 | -10,52 | 116,08 | -87,85 | 2,69 | 151,90 | -70,81 | 286,90 | -80,57 | -1,87 | 193,67 | |
| % от денежного потока | -616,82 | -569,20 | 39,07 | 46,08 | 295,33 | 160,12 | 1 035,20 | -1 391,17 | -42,95 | -2 680,46 | -229,55 | -15,00 | -4,36 | -925,72 | -5 709,17 | 21,31 | 3,33 | 98,90 | -1 684,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 211 | 2 859 | 2 453 | 2 746 | 2 145 | -826 | -783 | -215 | -13 | -1 986 | -1 516 | -2 606 | 3 914 | 4 915 | 6 314 | 9 360 | 6 516 | 5 441 | 4 556 |
| Изменять (%) | 1 253,95 | -14,19 | 11,91 | -21,86 | -138,50 | -5,16 | -72,56 | -94,01 | 15 317,83 | -23,68 | 71,92 | -250,21 | 25,56 | 28,47 | 48,24 | -30,38 | -16,50 | -16,27 | |
| % от денежного потока | 196,50 | 2 346,46 | -240,71 | -278,53 | -1 179,18 | 230,60 | 1 583,86 | -663,58 | -2,37 | -25 512,15 | -771,73 | -713,52 | 303,39 | 32 108,48 | 871 519,40 | -1 246,14 | -698,41 | -17 639,44 | 85 673,46 |
| Денежный поток | 107 | 122 | -1 019 | -986 | -182 | -358 | -49 | 32 | 543 | 8 | 196 | 365 | 1 290 | 15 | 1 | -751 | -933 | -31 | 5 |
| Изменять (%) | 13,38 | -936,47 | -3,29 | -81,54 | 96,87 | -86,19 | -165,49 | 1 576,64 | -98,57 | 2 423,10 | 85,94 | 253,27 | -98,81 | -95,27 | -103 777,78 | 24,22 | -96,69 | -117,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
