Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнайтед Брэндс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 464 | 489 | 408 | 510 | 204 | 197 | 69 | 100 | 71 | -0 | -38 | -30 | 21 | 115 | 160 | 146 | 150 | 1 | 28 |
| Изменять (%) | 5,53 | -16,54 | 24,83 | -60,06 | -3,28 | -65,17 | 46,02 | -28,97 | -100,03 | 191 195,00 | -21,35 | -170,88 | 437,77 | 39,07 | -8,70 | 3,22 | -99,00 | 1 745,19 | |
| % от денежного потока | -850,48 | -1 670,79 | 856,66 | 688,73 | 341,77 | 401,81 | 106,28 | 630,60 | -505,11 | 0,11 | 36,18 | 74,83 | -153,87 | -293,00 | -975,26 | -1 151,57 | 1 299,24 | -27,58 | 63,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | 22 | -36 | -36 | -34 | -38 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | -0 | 4 | -2 | -1 | 1 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 0,61 | -288,89 | -259,76 | -0,25 | -3,17 | 9,41 | -99,61 | -40,27 | 853,93 | -318,73 | 2,80 | -112,78 | -1 747,95 | -157,72 | -72,30 | -179,47 | -355,58 | -374,58 | |
| % от денежного потока | 21,57 | 40,40 | 46,89 | -48,24 | -59,79 | -70,37 | -58,46 | -0,94 | 0,63 | 4,77 | -1,76 | -4,75 | 1,76 | -10,27 | 14,19 | 5,08 | 4,42 | 24,08 | 8,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -507 | -507 | -383 | -400 | -108 | -113 | 34 | -84 | -85 | -17 | -69 | -12 | -35 | -158 | -174 | -158 | -139 | -6 | 12 |
| Изменять (%) | 0,06 | -24,41 | 4,44 | -72,90 | 4,63 | -129,69 | -349,76 | 1,20 | -80,11 | 309,44 | -82,65 | 190,46 | 351,75 | 9,93 | -9,16 | -11,66 | -95,97 | -315,41 | |
| % от денежного потока | 928,90 | 1 730,38 | -803,55 | -540,48 | -181,98 | -231,44 | 52,19 | -529,66 | 604,48 | 95,12 | 65,57 | 29,92 | 252,11 | 403,27 | 1 061,07 | 1 246,48 | -1 203,66 | 103,50 | 27,94 |
| Денежный поток | -55 | -29 | 48 | 74 | 60 | 49 | 65 | 16 | -14 | -18 | -106 | -40 | -14 | -39 | -16 | -13 | 12 | -5 | 43 |
| Изменять (%) | -46,28 | -262,77 | 55,27 | -19,51 | -17,73 | 31,69 | -75,39 | -188,67 | 26,38 | 493,96 | -61,97 | -65,53 | 182,42 | -58,22 | -22,68 | -191,48 | -146,88 | -897,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
