Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юникап Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -5 | 1 | -0 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -21,03 | -11,88 | -221,16 | -199,00 | 0,31 | -14,96 | 244,18 | -70,11 | 1,93 | 8,97 | -13,55 | 10,05 | -22,30 | 234,27 | -117,08 | -120,46 | -463,66 | 576,18 | |
| % от денежного потока | -3 583,89 | -3 175,27 | -4 884,89 | 57,23 | 2 981,94 | -8 409,41 | 21 410,44 | 144,40 | 5 447,17 | 3 674,86 | -28 610,34 | 5 605,33 | -5 896,08 | -7 142,64 | -9 210,03 | 32,87 | -6,81 | 23,83 | 163,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Изменять (%) | 1,41 | 1,39 | 100,00 | 417,24 | 100,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -486,97 | -554,05 | -980,79 | 4,64 | -26,09 | 404,08 | 23,65 | 31,31 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -17,27 | -10,77 | -25,86 | 28,24 | 5,18 | -15,02 | 4,35 | -4,17 | 1,45 | 11,43 | -15,38 | 13,95 | -22,53 | 38,49 | -16,97 | 57,06 | -25,83 | -36,63 | |
| % от денежного потока | 4 125,85 | 3 829,32 | 5 965,68 | 42,77 | -2 886,59 | 8 535,51 | -21 714,50 | -44,40 | -5 370,82 | -3 606,17 | 28 710,25 | -5 505,32 | 5 996,08 | 7 242,60 | 3 869,18 | 67,13 | 106,81 | 76,17 | 48,94 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | 0 | -0 | -4 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -10,87 | -42,72 | 10 241,23 | -101,90 | -135,57 | -133,40 | 50 930,99 | -99,21 | 51,09 | -114,00 | -541,27 | -204,63 | -35,86 | 159,24 | 4 685,73 | -1,30 | 4,01 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
