Отчет о движении денежных средств (TTM)
Захиджи Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 404 | 1 540 | -655 | 1 730 | 2 667 | 807 | 2 835 | 1 640 | 2 507 | 4 617 | 907 | 2 652 | -814 | 396 | 4 473 | 1 362 | 3 316 | 837 | -839 |
| Изменять (%) | 9,70 | -142,54 | -364,15 | 54,16 | -69,74 | 251,27 | -42,15 | 52,90 | 84,15 | -80,37 | 192,51 | -130,71 | -148,59 | 1 030,21 | -69,54 | 143,41 | -74,76 | -200,24 | |
| % от денежного потока | -12 720,16 | 1 653,83 | -5 370,52 | 538,70 | 1 501,18 | 43,72 | 140,62 | 68,68 | 91,79 | 385,41 | 64,56 | 291,66 | -68,22 | 45,75 | 500,03 | 298,14 | -1 594,81 | 2 433,08 | 628,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -919 | -363 | -308 | -1 942 | -4 934 | -4 899 | -3 958 | -2 718 | -975 | -232 | -647 | 102 | -50 | -2 586 | -2 324 | -2 068 | -909 | 986 | 1 060 |
| Изменять (%) | -60,45 | -15,26 | 530,45 | 154,12 | -0,71 | -19,20 | -31,33 | -64,14 | -76,22 | 179,34 | -115,68 | -148,92 | 5 104,95 | -10,12 | -11,02 | -56,02 | -208,38 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 8 327,70 | -390,39 | -2 525,39 | -604,60 | -2 777,33 | -265,44 | -196,36 | -113,83 | -35,68 | -19,35 | -46,10 | 11,17 | -4,16 | -298,92 | -259,81 | -452,49 | 437,32 | 2 864,75 | -793,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -496 | -1 083 | 975 | 533 | 2 445 | 5 938 | 3 140 | 3 466 | 1 199 | -3 188 | 1 145 | -1 844 | 2 058 | 3 055 | -1 254 | 1 162 | -2 615 | -1 788 | -355 |
| Изменять (%) | 118,51 | -190,03 | -45,36 | 358,90 | 142,87 | -47,13 | 10,40 | -65,40 | -365,82 | -135,93 | -261,04 | -211,60 | 48,43 | -141,06 | -192,68 | -324,97 | -31,61 | -80,15 | |
| % от денежного потока | 4 492,46 | -1 163,44 | 7 995,91 | 165,90 | 1 376,15 | 321,71 | 155,74 | 145,15 | 43,90 | -266,07 | 81,54 | -202,83 | 172,38 | 353,17 | -140,22 | 254,35 | 1 257,49 | -5 197,83 | 265,72 |
| Денежный поток | -11 | 93 | 12 | 321 | 178 | 1 846 | 2 016 | 2 388 | 2 732 | 1 198 | 1 404 | 909 | 1 194 | 865 | 894 | 457 | -208 | 34 | -134 |
| Изменять (%) | -943,76 | -86,90 | 2 533,36 | -44,68 | 938,88 | 9,22 | 18,46 | 14,40 | -56,15 | 17,22 | -35,26 | 31,32 | -27,55 | 3,41 | -48,91 | -145,50 | -116,55 | -488,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
