Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПРИНЯТЬ Финанс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 10,46 | -35,97 | 10,95 | -15,60 | -93,52 | 15,19 | -188,87 | 339,58 | -109,08 | 24,24 | 63,77 | 9,99 | 233,99 | 202,34 | 0,31 | -19,15 | -25,71 | -131,42 | -34,03 | |
| % от денежного потока | 350 577,93 | -27 760,43 | -15 095,08 | 860,05 | -204 796,99 | 167,81 | 921,81 | 48,08 | 95 360,63 | -68,64 | -403,97 | -542 519,35 | -225 593,90 | -248 128,11 | -1 111 900,00 | -1 115 305,95 | -907 138,92 | 721 390,38 | -226 654,49 | -149 516,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 069,22 | 46,42 | 25,50 | 64,59 | 80,78 | 10,81 | 0,94 | 12,27 | -51,94 | -21,50 | -4,33 | -68,27 | 31,65 | 478,16 | -9,09 | -7,68 | -4,14 | -102,49 | -22,05 | |
| % от денежного потока | 2 227,49 | -1 867,04 | -2 321,73 | 149,63 | -69 478,83 | 1 589,24 | 8 398,22 | -497,56 | -252 036,96 | -960,66 | -3 572,05 | -2 802 254,84 | -336 171,95 | -145 746,59 | -1 248 934,52 | -1 135 420,83 | -1 054 459,28 | 1 082 104,49 | -26 947,44 | -21 004,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 17,57 | -30,62 | 1,13 | 6,91 | -52,27 | 16,67 | 1,54 | -36,76 | -9,17 | -23,80 | 0,07 | -55,57 | 112,92 | 304,32 | -4,66 | -13,36 | -14,13 | -114,07 | -32,75 | |
| % от денежного потока | -352 705,13 | 29 727,49 | 17 516,86 | -909,68 | 274 376,21 | -1 657,05 | -9 220,03 | 549,48 | 156 776,23 | 1 129,30 | 4 076,02 | 3 344 877,42 | 561 867,07 | 393 975,50 | 2 360 936,31 | 2 250 827,98 | 1 961 699,40 | -1 803 395,51 | 253 702,56 | 170 620,51 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -1 494,95 | 17,75 | -2 047,33 | -100,35 | -8 003,47 | -79,03 | -1 803,80 | -99,78 | 12 509,11 | -78,89 | -99,88 | 164,52 | 203,66 | -32,53 | -0,00 | -0,60 | -193,41 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
