Отчет о движении денежных средств (TTM)
Друг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 418 | 353 | 298 | 58 | -128 | -167 | -169 | 109 | 273 | 379 | 292 | 156 | 124 | 116 | 263 | 158 | 113 | 96 | 23 |
| Изменять (%) | -15,39 | -15,76 | -80,38 | -318,32 | 30,98 | 0,96 | -164,77 | 149,73 | 38,94 | -22,96 | -46,39 | -20,70 | -6,85 | 127,34 | -39,95 | -28,14 | -15,61 | -75,76 | |
| % от денежного потока | 280,90 | 202,29 | 195,98 | -113,40 | 82,63 | 79,33 | 99,29 | -574,74 | 460,64 | 355,77 | 427,38 | 259,97 | 2 139,66 | -814,08 | 52 560,00 | -249,29 | -357,73 | -392,21 | -86,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -25 | -22 | -30 | -40 | -84 | -94 | -104 | -112 | -73 | -72 | -69 | -59 | -64 | -53 | -48 | -36 | -37 | -30 |
| Изменять (%) | -17,67 | -8,91 | 34,67 | 31,35 | 112,31 | 11,24 | 10,32 | 8,10 | -34,61 | -1,64 | -3,88 | -15,30 | 9,03 | -17,81 | -8,37 | -25,10 | 1,94 | -19,57 | |
| % от денежного потока | -20,17 | -14,14 | -14,81 | 58,83 | 25,79 | 40,14 | 55,36 | 545,79 | -189,36 | -68,83 | -105,56 | -115,12 | -1 012,07 | 450,70 | -10 520,00 | 76,15 | 113,88 | 150,82 | 110,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -238 | -154 | -123 | -79 | 13 | 42 | 93 | -27 | -110 | -201 | -150 | -4 | -27 | -45 | -194 | -184 | -116 | -86 | -27 |
| Изменять (%) | -35,60 | -19,92 | -35,93 | -116,75 | 214,39 | 124,34 | -129,11 | 304,80 | 83,14 | -25,24 | -97,54 | 632,43 | 65,31 | 331,92 | -5,12 | -36,71 | -25,90 | -68,99 | |
| % от денежного потока | -160,39 | -87,92 | -80,97 | 153,01 | -8,55 | -19,71 | -54,83 | 142,63 | -185,30 | -188,64 | -219,91 | -6,15 | -467,24 | 315,49 | -38 700,00 | 290,05 | 366,56 | 352,87 | 100,00 |
| Денежный поток | 149 | 175 | 152 | -52 | -154 | -210 | -170 | -19 | 59 | 106 | 68 | 60 | 6 | -14 | 0 | -63 | -32 | -24 | -27 |
| Изменять (%) | 17,48 | -13,05 | -133,90 | 199,61 | 36,42 | -19,33 | -88,81 | -411,58 | 79,90 | -35,87 | -11,86 | -90,37 | -344,83 | -103,52 | -12 760,00 | -49,92 | -23,03 | 9,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
