Отчет о движении денежных средств (TTM)
Архиком СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 68 | 168 | 273 | 251 | 257 | 137 | 28 | 80 | 49 | 205 | 195 | 113 | 18 | -319 | -324 | -120 | -210 |
| Изменять (%) | -3,46 | 1 336,80 | 145,67 | 62,41 | -8,05 | 2,47 | -46,74 | -79,24 | 179,97 | -38,91 | 320,32 | -4,76 | -42,22 | -84,33 | -1 907,36 | 1,55 | -62,80 | 74,60 | |
| % от денежного потока | 5,33 | 5,78 | 214,54 | 890,71 | 207,03 | 279,03 | 159,60 | 331,87 | -24,59 | 27 856,64 | -860,47 | 140,54 | 134,32 | 45,66 | 26,25 | 135,54 | 124,87 | 30,30 | 61,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 61 | 102 | 109 | 4 | -1 | -9 | -8 | -4 | -47 | -8 | -9 | 50 | 110 | 33 | -108 | -266 | -247 | -303 | -164 |
| Изменять (%) | 67,65 | 6,40 | -96,49 | -139,20 | 521,19 | -12,56 | -48,97 | 1 022,43 | -83,76 | 15,26 | -676,61 | 118,80 | -70,26 | -429,22 | 146,83 | -6,93 | 22,64 | -46,07 | |
| % от денежного потока | 65,70 | 123,72 | 340,15 | 20,20 | -1,13 | -10,32 | -5,04 | -10,04 | 40,22 | -2 643,36 | 154,07 | 34,52 | 75,79 | 13,26 | -160,18 | 112,96 | 95,39 | 76,30 | 47,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | -24 | -145 | -153 | -140 | -152 | -88 | -92 | -98 | -72 | -46 | -108 | -159 | 102 | 158 | 349 | 312 | 26 | 33 |
| Изменять (%) | -190,64 | 496,47 | 5,14 | -8,45 | 8,58 | -42,12 | 5,11 | 5,83 | -26,07 | -36,41 | 135,62 | 47,26 | -164,07 | 54,82 | 120,74 | -10,56 | -91,58 | 23,85 | |
| % от денежного потока | 28,97 | -29,50 | -454,69 | -807,91 | -105,85 | -168,46 | -54,42 | -223,35 | 84,38 | -25 240,56 | 811,55 | -74,31 | -109,80 | 41,39 | 235,11 | -148,28 | -120,32 | -6,61 | -9,53 |
| Денежный поток | 93 | 82 | 32 | 19 | 132 | 90 | 161 | 41 | -116 | 0 | -6 | 146 | 145 | 247 | 67 | -235 | -259 | -397 | -341 |
| Изменять (%) | -10,98 | -61,30 | -40,83 | 598,75 | -31,78 | 79,15 | -74,39 | -380,13 | -100,25 | -2 077,62 | -2 673,39 | -0,35 | 69,96 | -72,75 | -450,02 | 10,22 | 53,31 | -14,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
