Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСМ Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 14 | 6 | -5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -15,79 | -53,69 | -173,79 | -102,64 | 7 692,74 | -47,69 | 27,72 | -10,63 | -25,32 | 180,00 | -5,87 | -38,98 | -59,60 | -151,57 | |
| % от денежного потока | 378,39 | 621,57 | -100,27 | 43,88 | -1,71 | 253,96 | 176,87 | 332,61 | -7 797,30 | -105,61 | -966,75 | -5 047,56 | 2 200,00 | -107,28 | 91,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 11 | 11 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 156,36 | 1,57 | -70,86 | -103,95 | -333,33 | -22,59 | -24,89 | 9,14 | -17,28 | 202,53 | -51,46 | -12,07 | -145,10 | 248,91 | |
| % от денежного потока | 99,77 | 498,91 | -176,52 | -30,51 | 1,78 | 7,91 | 8,15 | 9,02 | -258,11 | -3,87 | -38,30 | -103,11 | 64,76 | 3,52 | 20,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -23 | -23 | -10 | -8 | -6 | -2 | -4 | -6 | -8 | -13 | -11 | -6 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | 41,13 | 1,28 | -58,27 | -20,79 | -26,39 | -65,74 | 116,31 | 32,00 | 46,65 | 64,44 | -14,78 | -43,80 | -17,70 | -104,36 | |
| % от денежного потока | -378,16 | -1 041,07 | 367,29 | 90,88 | 106,20 | -149,07 | -67,98 | -216,54 | 7 497,30 | 199,41 | 1 072,04 | 5 067,11 | -2 033,97 | 202,03 | -14,57 |
| Денежный поток | 4 | 2 | -6 | -11 | -7 | 4 | 3 | 2 | -0 | -4 | -1 | -0 | 0 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -48,74 | -387,06 | 68,63 | -32,22 | -152,45 | -24,89 | -32,09 | -103,81 | 5 413,51 | -69,41 | -81,97 | -240,00 | -928,57 | -39,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
