Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бумех С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 7 | 11 | 46 | 33 | 5 | 13 | 151 | 271 | 225 | 263 | 85 | 0 | 126 | 54 | 76 | 52 | 1 | 33 |
| Изменять (%) | 33,25 | 64,63 | 326,92 | -29,87 | -85,61 | 168,82 | 1 101,67 | 79,52 | -17,06 | 17,02 | -67,86 | -99,85 | 101 474,19 | -57,44 | 41,80 | -31,82 | -97,50 | 2 460,45 | |
| % от денежного потока | -1 356,16 | 625,81 | -1 225,62 | 75,95 | 98,41 | 18,02 | 47,13 | 137,17 | 124,32 | 301,65 | 362,05 | -62,64 | -0,06 | -268,54 | -65,61 | -292,09 | -151,14 | -2,69 | -1 003,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -6 | 30 | 18 | 27 | 20 | -34 | -48 | -114 | -151 | -187 | -179 | -135 | -104 | -66 | -54 | -39 | -26 |
| Изменять (%) | 92,40 | 137,36 | -561,57 | -40,90 | 52,82 | -26,10 | -273,98 | 39,53 | 137,97 | 32,04 | 23,62 | -4,43 | -24,16 | -22,93 | -36,49 | -18,24 | -27,31 | -33,10 | |
| % от денежного потока | 385,75 | -257,02 | 725,73 | 48,62 | 53,09 | 103,20 | 74,23 | -31,27 | -22,03 | -153,37 | -207,71 | 138,22 | 83,51 | 288,63 | 127,70 | 254,63 | 158,00 | 81,73 | 795,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -5 | -15 | -17 | -6 | -6 | -7 | -5 | -36 | -40 | -33 | -35 | -37 | -31 | -36 | -32 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -27,51 | 89,06 | 179,91 | 13,48 | -67,61 | 3,41 | 14,14 | -22,97 | 618,74 | 10,07 | -16,81 | 7,25 | 5,97 | -17,68 | 15,94 | -10,72 | -68,38 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 1 070,68 | -268,79 | 604,51 | -24,56 | -51,50 | -21,22 | -21,36 | -5,90 | -2,30 | -48,28 | -54,50 | 24,41 | 16,55 | 79,91 | 37,76 | 137,46 | 93,14 | 20,96 | 307,37 |
| Денежный поток | -0 | 1 | -1 | 61 | 33 | 26 | 27 | 110 | 218 | 75 | 73 | -135 | -214 | -47 | -82 | -26 | -34 | -48 | -3 |
| Изменять (%) | -388,77 | -184,06 | -6 989,50 | -45,88 | -21,39 | 2,75 | 312,91 | 98,07 | -65,82 | -2,50 | -285,76 | 58,20 | -78,06 | 74,19 | -68,15 | 31,77 | 40,51 | -93,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
