Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центр цифрового обслуживания Spółka Akcyjna Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 860,48 | -6,68 | -44,34 | 101,84 | 42,46 | -71,70 | 42,78 | -23,23 | -115,31 | -909,41 | 8,52 | 0,94 | -120,74 | -109,20 | 544,44 | -322,96 | -87,53 | -513,50 | -195,88 | |
| % от денежного потока | 27,03 | 105,00 | 92,27 | 458,62 | 338,49 | 160,73 | -185,60 | -109,86 | -169,03 | 6,46 | -135,08 | -3 765,23 | -494,56 | 34,43 | -6,34 | 588,92 | 344,31 | 35,56 | 244,20 | 66,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -142,37 | -149,27 | 58,50 | 78,51 | -1 049,40 | 58,15 | -6,21 | -34,62 | -26,97 | -10,71 | 49,22 | 97,22 | -256,31 | 12,09 | 6,67 | 50,74 | -81,23 | -37,25 | 152,94 | |
| % от денежного потока | 1,76 | -0,30 | 0,14 | 1,98 | 1,29 | -4,09 | 26,41 | 10,27 | 13,46 | 2,45 | 5,66 | 216,88 | 55,66 | -29,21 | -65,53 | 1 007,21 | -398,14 | -61,89 | 64,50 | -46,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -0 | 1 | -3 | -6 | -4 | -5 | -8 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -116,37 | -271,52 | -631,93 | 81,85 | -29,14 | 12,14 | 85,75 | -36,11 | 42,86 | -2,45 | -38,16 | 13,51 | -47,61 | -9,71 | -39,38 | -60,79 | -0,85 | -0,53 | 34,99 | |
| % от денежного потока | 70,99 | -4,70 | 7,59 | -360,60 | -239,79 | -56,64 | 259,19 | 199,59 | 255,57 | 91,09 | 229,69 | 3 648,36 | 538,90 | 94,78 | 171,28 | -1 496,12 | 153,82 | 126,33 | -208,70 | 79,87 |
| Денежный поток | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | -2 | -4 | -2 | -8 | -3 | -0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 147,30 | 6,20 | -88,80 | 173,47 | 200,02 | -124,50 | 141,22 | -50,11 | 300,82 | -61,31 | -96,11 | 668,48 | 197,89 | -50,04 | -106,94 | -481,35 | 20,72 | -160,21 | -452,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
