Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колумбус Энерджи С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 109 | 122 | 98 | 20 | -8 | -52 | -56 | -0 | -126 | -26 | -11 | -50 | 17 | 25 | 33 | 48 | 87 | 83 |
| Изменять (%) | 88,24 | 12,06 | -20,01 | -79,05 | -139,36 | 546,29 | 7,07 | -99,50 | 45 013,21 | -79,07 | -58,33 | 358,28 | -133,47 | 46,39 | 34,17 | 43,40 | 83,52 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 129,63 | 101,05 | 162,37 | 278,70 | -2 480,10 | 11,46 | -566,18 | 137,60 | -1,78 | 969,51 | 31,91 | 133,52 | 110,25 | -98,43 | -112,80 | 1 721,47 | 2 936,21 | 3 354,38 | -2 305,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -186 | -219 | -259 | -216 | -173 | -193 | -157 | -166 | -35 | 106 | 115 | 209 | 67 | 28 | 33 | -17 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | 103,65 | 17,58 | 18,37 | -16,59 | -19,94 | 11,61 | -18,78 | 5,87 | -79,04 | -403,33 | 9,10 | 81,69 | -68,17 | -57,71 | 18,21 | -149,84 | -106,95 | -435,47 | |
| % от денежного потока | -204,77 | -172,70 | -291,15 | -739,50 | 26 195,79 | 246,30 | -2 100,70 | 387,26 | -1 054,56 | 267,05 | -127,37 | -1 395,49 | -456,82 | -387,83 | -128,40 | 1 726,45 | -1 023,44 | 44,28 | 107,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 185 | 172 | 204 | 195 | 111 | 254 | 172 | 182 | 148 | -162 | -2 | -94 | -104 | -74 | -70 | -35 | -86 | -80 |
| Изменять (%) | 136,65 | -6,99 | 18,44 | -4,41 | -43,12 | 129,51 | -32,35 | 5,82 | -18,64 | -209,37 | -98,93 | 5 319,00 | 10,74 | -28,50 | -5,53 | -50,09 | 145,29 | -6,61 | |
| % от денежного потока | 175,14 | 171,64 | 228,90 | 581,74 | -23 615,70 | -157,77 | 2 766,88 | -424,86 | 1 156,33 | -1 136,56 | 195,46 | 20,99 | 204,95 | 605,45 | 338,86 | -3 640,98 | -2 161,38 | -3 300,31 | 2 233,70 |
| Денежный поток | 45 | 108 | 75 | 35 | -1 | -70 | 9 | -40 | 16 | -13 | -83 | -8 | -46 | -17 | -22 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| Изменять (%) | 141,47 | -30,26 | -53,40 | -102,35 | 8 414,87 | -113,09 | -540,57 | -138,88 | -182,78 | 535,99 | -90,04 | 455,01 | -62,51 | 27,75 | -108,79 | -15,92 | 60,64 | -237,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
