Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМ Интернэшнл СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -230,38 | 54,65 | 163,64 | -34,36 | -57,95 | 54,33 | -167,55 | -59,36 | -478,63 | 5,83 | 41,86 | 17,25 | -105,02 | 1 184,58 | -8,98 | 3,71 | -119,58 | 312,63 | -24,24 | |
| % от денежного потока | 84,34 | 106,40 | 106,33 | 153,98 | 213,39 | -170,02 | -568,22 | 41,61 | 19,62 | 52 809,53 | -448,56 | 280,25 | 232,46 | 16,47 | 162,50 | 119,17 | 124,93 | -137,61 | 328,57 | -910,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -6 | -2 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -45,49 | -7,43 | 447,50 | 3,74 | 233,27 | 32,19 | 7,21 | 7,80 | -28,46 | 81,62 | -64,32 | -15,71 | -48,83 | -412,56 | -96,18 | 27,90 | -242,78 | -560,59 | -34,87 | |
| % от денежного потока | 33,12 | -17,47 | -10,45 | -31,43 | -68,85 | 434,75 | 1 244,50 | 144,64 | 180,89 | -91 986,31 | 1 340,82 | -210,69 | -125,63 | 90,81 | -217,99 | -6,70 | -8,67 | 69,63 | 185,58 | -442,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -34,45 | -42,40 | -1 095,77 | -6,42 | -295,16 | 61,55 | 38,07 | 0,45 | -45,03 | 151,33 | -91,28 | -131,71 | -221,06 | -1 834,11 | -109,95 | 29,08 | -283,59 | 326,06 | -4,11 | |
| % от денежного потока | -17,46 | 11,08 | 4,12 | -22,55 | -44,55 | -164,73 | -576,28 | -86,26 | -100,51 | 39 276,81 | -792,26 | 30,43 | -6,83 | -11,67 | 155,50 | -12,46 | -16,26 | 167,99 | -414,15 | 1 452,45 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -0 | -3 | -2 | 0 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -203,35 | 54,75 | 82,05 | -52,64 | -152,78 | -53,82 | 822,42 | -13,80 | -100,14 | -12 559,93 | -327,06 | 41,36 | -170,80 | 30,20 | 24,12 | -1,08 | -82,23 | -272,82 | -127,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
