Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дом Девелопмент С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 512 | 679 | 646 | 592 | 549 | 394 | 393 | 405 | 285 | 204 | 304 | 387 | -6 | 268 | 112 | 229 | 477 | 378 | 346 | 314 |
| Изменять (%) | 32,66 | -4,91 | -8,42 | -7,17 | -28,30 | -0,07 | 2,95 | -29,73 | -28,47 | 49,29 | 27,28 | -101,53 | -4 636,17 | -58,08 | 103,87 | 108,34 | -20,61 | -8,67 | -9,10 | |
| % от денежного потока | 208,23 | 204,40 | 3 346,38 | -641,68 | 233,41 | 1 841,81 | -257,49 | -4 151,38 | -102,13 | -67,23 | -553,28 | 413,89 | 4,24 | -1 490,51 | -111,23 | -492,22 | 475,04 | 507,53 | 842,86 | 164,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -38 | -71 | -89 | -89 | -66 | -221 | -213 | -204 | -216 | -28 | -21 | -26 | -16 | -17 | -19 | -23 | -73 | -71 | -77 |
| Изменять (%) | 149,54 | 85,89 | 25,28 | 0,33 | -25,44 | 232,43 | -3,80 | -3,91 | 5,68 | -87,08 | -25,07 | 22,22 | -38,54 | 10,95 | 8,93 | 19,31 | 220,40 | -2,63 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -6,22 | -11,48 | -367,32 | 96,36 | -37,88 | -310,85 | 144,56 | 2 177,95 | 73,27 | 71,26 | 50,75 | -22,35 | 18,34 | 87,36 | 17,25 | 40,80 | -22,55 | -97,23 | -172,15 | -40,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -251 | -309 | -556 | -595 | -225 | -306 | -325 | -202 | -359 | -291 | -331 | -272 | -108 | -270 | -196 | -256 | -354 | -231 | -234 | -47 |
| Изменять (%) | 23,10 | 79,95 | 7,04 | -62,22 | 36,11 | 6,36 | -37,82 | 77,51 | -19,08 | 13,89 | -17,68 | -60,44 | 150,50 | -27,50 | 30,97 | 37,99 | -34,59 | 1,14 | -80,02 | |
| % от денежного потока | -102,01 | -92,92 | -2 879,07 | 645,32 | -95,53 | -1 430,96 | 212,92 | 2 073,42 | 128,86 | 95,97 | 602,52 | -291,54 | 77,42 | 1 503,15 | 193,98 | 551,43 | -352,49 | -310,30 | -570,71 | -24,52 |
| Денежный поток | 246 | 332 | 19 | -92 | 235 | 21 | -153 | -10 | -279 | -303 | -55 | 93 | -139 | -18 | -101 | -46 | 100 | 75 | 41 | 191 |
| Изменять (%) | 35,14 | -94,19 | -577,57 | -355,20 | -90,91 | -814,81 | -93,61 | 2 756,32 | 8,65 | -81,86 | -270,14 | -248,96 | -87,10 | 461,79 | -53,93 | -315,87 | -25,69 | -45,01 | 365,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
