Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа RECYKL SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 23 | 29 | 29 | 26 | 25 | 22 | 30 | 23 | 17 | 23 | 25 | 19 | 31 |
| Изменять (%) | -34,66 | -0,98 | 4,83 | 26,65 | 22,16 | -5,34 | 23,87 | 3,08 | -13,20 | -1,47 | -10,67 | 32,92 | -21,34 | -27,20 | 34,77 | 9,38 | -25,32 | 63,03 | |
| % от денежного потока | 1 035,91 | 533,93 | 617,19 | 761,96 | 702,72 | 1 624,69 | 2 574,16 | -22 651,93 | -1 119,33 | -1 472,56 | 7 541,31 | -345 110,74 | 765,32 | 5 039,98 | -2 537,74 | -2 625,35 | -526,04 | 668,95 | 2 071,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -7 | -9 | -9 | -9 | -16 | -15 | -21 | -23 | -35 | -32 | -32 | -13 | -13 | -17 | -18 | -22 | -19 | -33 |
| Изменять (%) | -46,18 | 22,04 | 1,78 | -5,01 | 84,61 | -5,99 | 39,51 | 8,60 | 57,15 | -9,33 | 0,11 | -60,99 | 6,16 | 24,76 | 5,21 | 26,60 | -13,71 | 71,99 | |
| % от денежного потока | -604,11 | -256,48 | -365,38 | -437,96 | -302,93 | -1 058,42 | -1 665,44 | 16 505,80 | 859,27 | 2 046,51 | -9 644,14 | 494 606,82 | -321,94 | -2 861,19 | 2 468,87 | 1 993,98 | 462,44 | -679,53 | -2 220,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -5 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | 8 | 7 | 10 | -9 | -10 | -1 | -6 | -8 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -32,20 | -26,72 | 25,29 | 83,79 | -17,82 | 3,63 | 8,72 | 20,25 | -186,85 | -10,57 | 32,38 | -195,23 | 4,61 | -88,25 | 464,22 | 22,11 | -139,69 | 18,26 | |
| % от денежного потока | -331,80 | -177,45 | -151,81 | -224,00 | -299,79 | -466,27 | -808,72 | 6 246,13 | 360,06 | -473,95 | 2 202,83 | -149 396,04 | -237,36 | -2 078,78 | 168,87 | 731,37 | 163,60 | 110,58 | 248,41 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | 0 | -0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 26,77 | -14,34 | -15,09 | 37,33 | -47,16 | -40,25 | -114,08 | 1 986,09 | -34,02 | -119,24 | -101,95 | -60 039,70 | -88,06 | -244,58 | 30,27 | 445,89 | -158,73 | -47,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
