Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геотранс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 13,20 | -8,22 | -19,69 | -33,75 | -63,45 | 25,26 | 62,38 | 34,28 | 14,96 | -8,05 | -49,52 | -83,80 | -48,00 | 295,65 | 60,23 | 20,85 | 57,38 | 15,33 | 0,79 | |
| % от денежного потока | 292,65 | 202,77 | 219,50 | 144,18 | 116,04 | 162,70 | 136,29 | -62,66 | -50,07 | -69,70 | 107,44 | 24,80 | 3,33 | 1,90 | -55,37 | -25,88 | -31,99 | -55,53 | -39,00 | -47,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -13 | -21 | -19 | -0 | 12 | 18 | 16 | -3 | -10 | -10 | -11 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -7,76 | -11,52 | 4,96 | -30,87 | 4,87 | -22,10 | 2 301,23 | 57,20 | -6,90 | -99,33 | -9 105,83 | 54,04 | -7,65 | -120,82 | 182,44 | 2,50 | 6,44 | 45,95 | -12,32 | |
| % от денежного потока | -25,94 | -14,65 | -15,28 | -13,12 | -11,02 | -44,34 | -23,10 | 157,06 | 146,93 | 165,64 | -1,85 | 76,33 | 97,55 | 98,66 | 151,46 | 124,80 | 130,83 | 153,61 | 136,51 | 143,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -6 | -6 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -13,64 | 0,27 | -63,57 | -86,69 | -4,72 | 7,42 | 50,03 | -5,82 | 6,90 | -17,98 | -55,58 | -6,73 | -42,06 | -4,97 | -5,18 | 4,77 | 50,96 | 112,21 | 26,89 | |
| % от денежного потока | -166,71 | -88,12 | -104,21 | -31,06 | -5,02 | -18,36 | -13,19 | 5,60 | 3,14 | 4,06 | -5,59 | -1,14 | -0,88 | -0,56 | 3,90 | 1,08 | 1,16 | 1,93 | 2,49 | 3,78 |
| Денежный поток | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | -8 | -14 | -12 | 7 | 15 | 18 | 17 | -2 | -8 | -8 | -7 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 63,38 | -15,21 | 22,26 | -17,69 | -73,93 | 49,54 | -453,18 | 68,03 | -17,41 | -159,65 | 118,66 | 20,54 | -8,69 | -113,56 | 242,77 | -2,23 | -9,34 | 64,24 | -16,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
