Отчет о движении денежных средств (TTM)
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | -0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | 6,23 | 0,96 | -53,62 | -68,86 | -32,00 | -132,21 | -693,52 | 108,03 | 44,70 | -0,89 | 51,56 | 29,01 | 4,01 | -18,91 | -30,32 | -44,19 | -3,12 | 70,33 | |
| % от денежного потока | 340,66 | 271,29 | 287,68 | -191,97 | -34,46 | -23,70 | 8,48 | -111,42 | -8 841,07 | -1 137,14 | -7 244,90 | -1 088,07 | -2 904,39 | 20 927,54 | -1 714,49 | 3 867,30 | 577,19 | 574,48 | 817,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -7 | -9 | -6 | -7 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 21,99 | 11,99 | 208,18 | 32,56 | -31,12 | 7,07 | -68,09 | -105,20 | -2 286,73 | -26,43 | 2,59 | 5,47 | -57,50 | -36,00 | -1,50 | -61,48 | 11,33 | 13,27 | |
| % от денежного потока | -47,69 | -43,62 | -51,30 | 227,49 | 173,82 | 121,11 | 143,99 | 101,78 | -201,79 | 392,22 | 1 855,10 | 188,57 | 411,51 | -1 211,59 | 78,33 | -249,76 | -25,73 | -29,43 | -27,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -6 | -7 | -2 | 2 | -0 | 2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -10 | -12 | -14 | -12 | -7 | -4 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -15,15 | 5,20 | -64,43 | -176,54 | -115,52 | -967,27 | -205,45 | 106,48 | 3,89 | 2,52 | 78,52 | 25,53 | 9,25 | -13,12 | -37,22 | -51,35 | -4,65 | 84,97 | |
| % от денежного потока | -210,14 | -133,66 | -147,70 | 75,58 | -33,35 | 5,24 | -50,41 | 117,74 | 9 273,21 | 856,35 | 5 643,88 | 998,38 | 2 593,10 | -19 624,64 | 1 722,40 | -3 500,47 | -455,39 | -446,09 | -689,55 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 33,40 | -4,80 | -169,50 | 73,49 | -1,15 | -9,94 | -54,85 | -97,38 | 1 025,00 | -84,44 | 909,18 | -51,67 | -114,44 | -1 089,86 | -130,89 | 273,93 | -2,66 | 19,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
