Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИДХ Девелопмент С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -7 | -5 | -3 | 11 | 14 | 13 | 0 | -12 | -13 | -12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -24,26 | -23,21 | -38,62 | -429,83 | 29,28 | -5,20 | -97,05 | -3 073,28 | 9,91 | -5,57 | -104,95 | 106,22 | 206,92 | -8,95 | -6,41 | -7,68 | -95,11 | -235,81 | -304,37 | |
| % от денежного потока | -4 465,02 | -5 218,88 | 29 617,23 | 4 761,95 | -5 088,55 | -9 516,94 | 15 613,32 | 378,46 | -489 997,45 | -1 555 524,57 | 19 081,36 | -583,55 | 96 061,29 | 98 329,57 | -14 766,58 | -24 762,71 | -35 778,53 | -252 905,26 | -77 384,58 | 112 077,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -13 | 0 | 14 | 13 | 13 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -99,30 | -878,32 | 528,78 | 1 946,92 | -3,04 | -3,79 | -102,11 | 4 745,69 | -1,83 | -3,85 | -100,32 | 549,06 | -91,81 | 12 081,82 | -20,15 | -0,00 | -122,90 | 41,79 | -107,20 | |
| % от денежного потока | 993,68 | 10,67 | 613,49 | 1 010,50 | 6 701,25 | 9 399,94 | -15 650,78 | 272,26 | 574 474,69 | 1 628 911,55 | -20 346,53 | 40,78 | -21 129,50 | -577,28 | 11 598,22 | 16 594,29 | 25 970,87 | -859 649,12 | 274 604,74 | -14 005,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -3,69 | -23,19 | -28,13 | -17,70 | -109,90 | -136,69 | -586,38 | 251,77 | -69,93 | 43,40 | -23,77 | 45,86 | 10,57 | -28,18 | 41,19 | -23,44 | -22,32 | -21,36 | -29,87 | |
| % от денежного потока | 3 571,34 | 5 307,87 | -30 130,07 | -5 672,45 | -1 512,49 | 216,68 | 137,60 | -550,72 | -84 357,89 | -73 270,27 | 1 364,95 | 642,64 | -74 820,77 | -27 590,89 | 3 268,39 | 8 268,43 | 9 907,72 | 1 112 654,39 | -197 120,55 | -97 972,55 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -35,20 | -113,53 | 281,74 | 208,66 | -30,88 | -157,78 | 21,52 | -97,70 | -65,38 | -7 797,91 | 61,91 | -101,25 | 199,84 | -706,32 | -44,19 | -36,10 | -99,31 | -543,86 | 41,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
