Отчет о движении денежных средств (TTM)
Текстильный Дизайн Индустрия, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 017 | 6 225 | 6 754 | 6 710 | 6 674 | 7 887 | 8 667 | 8 688 | 9 288 |
| Изменять (%) | 106,32 | 8,50 | -0,65 | -0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | |
| % от денежного потока | 115,24 | 174,63 | -1 791,51 | -340,07 | -456,81 | 513,14 | 599,38 | -709,22 | -1 486,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 514 | 1 386 | -3 253 | -4 565 | -3 504 | -1 223 | -1 709 | -3 877 | -3 288 |
| Изменять (%) | -44,86 | -334,67 | 40,33 | -23,24 | -65,10 | 39,74 | 126,86 | -15,19 | |
| % от денежного потока | 96,03 | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | -79,57 | -118,19 | 316,49 | 526,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 786 | -4 061 | -3 909 | -4 186 | -4 614 | -5 029 | -5 473 | -6 006 | -6 607 |
| Изменять (%) | 45,75 | -3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | |
| % от денежного потока | -106,42 | -113,92 | 1 036,87 | 212,17 | 315,81 | -327,20 | -378,49 | 490,29 | 1 057,12 |
| Денежный поток | 2 618 | 3 565 | -377 | -1 973 | -1 461 | 1 537 | 1 446 | -1 225 | -625 |
| Изменять (%) | 36,16 | -110,58 | 423,40 | -25,96 | -205,20 | -5,92 | -184,72 | -48,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
